7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일, 모디브케어가 지난 2024년 6월 30일로 끝나는 분기의 재무 실적을 발표했다.
모디브케어는 이번 분기의 서비스 수익이 6억 9,830만 달러로 2023년 2분기와 같은 수준이라고 했고, 순손실은 1억 2,890만 달러로 희석 주당 순손실은 -$9.07로 나타났다.
조정된 EBITDA는 4,540만 달러, 조정된 순손실은 40만 달러, 조정된 주당 순손실은 -$0.03으로 집계됐다.
또한, 운영 활동에서 사용하는 현금은 5,530만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 -$6,200만으로 보고됐다.2024년 6월 30일 기준 계약 채권(계약 지급액 차감 후)은 7,900만 달러였다.
2024년 2분기 동안에는 9,780만 달러의 비응급 의료 운송( NEMT ) 총 계약 가치(TCV)를 확보했고, 연간 계약 가치(ACV)는 3,260만 달러로 나타났으며, 2024년 3분기부터 구현이 시작될 예정이다.
이와 관련하여 L. Heath Sampson 사장은 NEMT 부문에서의 강력한 실적이 새로운 계약 확보와 외부 요금 인상, 플랫폼 자동화에 기인한다고 설명했다.
그는 모디브케어의 개인 케어 서비스 전환으로 인한 2024년 조정 EBITDA 가이던스 하향 조정을 발표했으며, 또한 Medicaid 재조정과 의료 사용 정상화로 인해 운영 활동에서 순 현금 흐름이 5,500만 달러에 이르게 됐다고 전했다.
모디브케어는 이전에 공지한 바와 같이 NEMT 공유 위험 계약 구조가 수익성과 현금 흐름을 보호했지만, 결제 주기가 길어져 운전 자본 수요가 증가하고 있다고 강조했다.
2024년에 대한 가이던스는 수익 가이던스 범위를 유지하며 조정된 EBITDA 가이던스 범위를 하향 조정했다고 밝혔다.
2024년의 수익은 27억 달러에서 29억 달러로 유지되며, 조정된 EBITDA는 1억 8500만 달러에서 1억 9500만 달러로 하향 조정됐다.
모디브케어는 2025년 만기 무담보 채권을 새로운 B급 대출로 잘 리파이낸싱하여, 단기 부담을 줄이고 자본 구조를 개선했다고 덧붙였다.
향후 성장 가능성과 지속적인 적자를 초래한 여러 요소들을 해결할 수 있는 잠재적인 기회를 계속해서 탐색할 것이라고 했다.
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