12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 8일, 포트만릿지파이낸스(증권 코드: PTMN)는 2024년 6월 30일 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.
2024년 2분기 총 투자 수익은 1,630만 달러로, 이는 2024년 1분기의 1,650만 달러와 비교된다.
핵심 투자 수익은 1,620만 달러로, 2023년 2분기의 1,920만 달러에 비해 감소했다.
2024년 2분기 순투자 수익은 650만 달러(주당 0.70 달러)로, 2023년 동기 대비 790만 달러(주당 0.83 달러)를 밑돌며 2024년 1분기의 620만 달러(주당 0.67 달러)와도 비교된다.
2024년 6월 30일 기준 순 자산 가치는 1억 9,640만 달러(주당 21.21 달러)로, 2024년 3월 31일의 2억 1,060만 달러(주당 22.57 달러)에서 감소했다.
재구성된 주식 매입 프로그램에 따라 2024년 2분기 동안 총 79,722주가 약 160만 달러의 총 비용으로 매입되었으며, 이는 NAV에 주당 0.03 달러의 기여를 했다.
2024년 6월 30일 기준으로 전반적인 투자는 4억 4,440만 달러였으며, 이 중 부채 투자 포트폴리오는 3억 5,890만 달러로 CLO 자금과 공동 투자, 28개 산업에 분산되어 있는 75개 포트폴리오 회사로 구성되어 있다.
2024년 6월 30일 기준으로 비실적 투자는 9건으로, 이는 2024년 3월 31일의 7건에 비해 증가했다.비실적 투자는 공정가치에서 0.5%와 장부가치에서 4.5%를 차지했다.
2024년 6월 30일 기준으로 미지급 대출의 액면 가치는 2억 8,510만 달러로, 2024년 3월 31일의 2억 9,170만 달러에서 감소했고, 자산과 대출 간의 비율은 각각 169%와 171%였다.
7월 23일, 포트만릿지파이낸스의 완전 자회사인 그레이트 레이크스 포트만릿지 펀딩 LLC는 JPMorgan Chase Bank, National Association와 함께 제2차 수정안을 체결했다.
이번 수정안은 총 원금 한도를 8,500만 달러로 증가시키고 적용 금리를 연 2.50%로 낮추는 등의 내용을 포함했다.
2024년 3분기 배당금으로 주당 0.69 달러의 현금 배당이 선언되었으며, 2024년 8월 30일에 기록된 주주들에게 지급될 예정이다.
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