30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 28일, SG블록스는 1800 Diagonal Lending LLC를 상대로 총 29만 달러의 원금으로 구성된 약속어음(이하 '어음')을 발행했다.
이 어음은 4만 달러의 원발행 할인(Original Issue Discount)을 포함하고 있으며, 총 구매 가격은 25만 달러로 설정됐다.
어음의 발행일에 12%의 일회성 이자율이 적용되며, 2025년 2월 28일부터 SG블록스는 미지급 이자 및 원금에 대한 상환을 시작해야 한다.
첫 번째 상환금은 2025년 2월 28일에 16만 2,400 달러가 지급되며, 이후 2025년 3월 30일, 4월 30일, 5월 30일, 6월 30일에 각각 4만 600 달러가 지급될 예정이다.
SG블록스는 각 지급일에 대해 5일의 유예 기간을 가지며, 지급이 지연될 경우 연 22%의 기본 이자가 부과된다.
또한, SG블록스는 어음의 조기 상환을 할 수 있는 권리를 가지며, 조기 상환 시에는 사전 통지 후 3일 이내에 지급해야 한다.
어음의 기본 조건 중 하나는 SG블록스가 어음의 원금이나 이자를 지급하지 않을 경우, 즉시 지급이 요구되며, 이 경우 미지급 원금의 200%에 해당하는 금액을 지급해야 한다.
어음의 보유자는 어음의 미지급 원금 및 이자를 SG블록스의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 초기 전환 기간 동안 전환 가격은 주당 1.30 달러로 고정된다.이후 전환 가격은 주당 0.25 달러로 조정된다.
SG블록스는 어음의 발행과 관련하여 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 증권을 발행하며, 이로 인해 발생할 수 있는 법적 책임을 면제받는다.SG블록스는 이 자금을 일반 운영 자금으로 사용할 예정이다.이번 약정 체결은 SG블록스의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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