30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 29일, 에어T가 12개의 자회사와 함께 Alerus Financial과 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 최대 1억 4천만 달러의 담보 회전 신용 시설을 제공하며, 이자율은 연 5.00% 또는 1개월 SOFR에 2.00%를 더한 금리 중 높은 쪽으로 설정된다.회전 신용 시설은 2026년 2월 28일 만료된다.
에어T는 이 계약에 따라 두 개의 담보 정기 대출을 제공하며, 각각의 대출은 2029년 8월 15일 만기이다.
대출 A는 1천 720만 달러, 대출 B는 228만 달러로 설정되며, 이자율은 동일하게 설정된다.
대출 A는 매달 127,619.05달러의 원금 상환이 요구되며, 만기 시 3,190,476.05달러가 지급된다.
대출 B는 매달 7,600달러의 원금 상환이 요구되며, 만기 시 1,831,600달러가 지급된다.
이 계약에 따라 에어T의 자회사들은 공동 차입자로서 대출의 의무를 보증하며, 에어T는 차입자의 의무를 보증한다.
또한, 에어T는 증권 중개 계좌를 담보로 제공하며, 덴버, 노스캐롤라이나에 위치한 4.626에이커의 부동산에 대한 신탁 증서로 추가 담보를 제공한다.
이 계약은 차입자의 부채 서비스 비율이 1.25:1.00 이상이어야 하며, 레버리지 비율은 3.00:1.00 이하로 유지해야 한다.
에어T는 기존의 Minnesota Bank & Trust와의 담보 신용 시설을 종료하고 새로운 자금 조달을 통해 모든 의무를 이행했다.
이 계약의 모든 조항은 에어T와 그 자회사들의 재무 상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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