21일 미국 증권거래위원회에 따르면 알래스카에어그룹은 2024년 10월 21일에 발표한 투자자 업데이트에서 재무 및 운영 전망에 대한 정보를 제공했다.
이 업데이트는 Exhibit 99.1로 첨부되어 있으며, 알래스카에어그룹 및 그 자회사를 지칭하는 'Air Group', 'Company', 'we', 'us', 'our'라는 용어가 사용된다.
이 전시물에서 제공되는 특정 재무 정보는 일반적으로 미국에서 인정된 회계 원칙(GAAP)에 따라 제시되지 않는 비GAAP 재무 수치로, 이해관계자에게 유용할 수 있지만 GAAP 수치의 대체물로 간주되어서는 안 된다.
알래스카에어그룹은 특정 미래 지향적 비GAAP 재무 수치를 조정하는 데 비합리적인 노력이 필요할 수 있으며, 조정 항목은 지정된 미래 기간의 종료 시점까지 알려지지 않을 수 있다.따라서 '미래 지향적 정보'에 대한 주의 사항을 참조해야 한다.
우리는 예상 연료 가격에 대한 정보를 제공하며, 경영진은 기간 간 결과를 '경제적 기준'으로 비교하는 것이 유용하다고 믿는다.
경제적 연료 비용은 원유 또는 '비행기 내' 연료 비용에서 해당 기간 동안 정산되는 헤지 상대방으로부터 받은 현금을 차감한 후, 해당 기간 동안 정산되는 헤지에 대해 원래 지불한 프리미엄을 인식하여 조정한 것이다.
경제적 연료 비용은 운영을 위한 연료 구매와 관련된 순 현금 유출을 더 정확하게 나타낸다.
이 업데이트에는 1933년 증권법 제27A조, 1934년 증권거래법 제21E조 및 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 의해 제공되는 안전한 항구 보호를 받는 미래 지향적 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 미래 사건과 관련이 있으며, 실제 결과가 우리의 미래 지향적 진술, 가정 또는 신념에 의해 나타나는 것과 실질적으로 다를 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성을 포함한다.
잠재적 위험 요소에 대한 포괄적인 논의는 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 1A항목을 참조해야 한다.
이러한 위험에는 경쟁, 인건비, 관계 및 가용성, 팬데믹 회복과 관련된 일반 경제 상황, 연료를 포함한 운영 비용 증가, 비용 절감, ESG 및 기타 전략적 목표를 달성하지 못할 가능성, 수요 및 재무 결과의 계절적 변동, 공급망 위험, 항공 안전 및 보안에 부정적인 영향을 미치는 사건, 그리고 우리 사업에 영향을 미치는 법률 및 규정의 변화가 포함된다.
모든 미래 지향적 진술은 가장 최근의 Form 10-K 및 이후 SEC 제출 문서에서 논의된 위험 요소에 대한 참조로 완전히 한정된다.
우리는 지속적으로 변화하는 비즈니스 환경에서 운영하며, 새로운 위험 요소가 수시로 발생한다.
경영진은 이러한 새로운 위험 요소를 예측할 수 없으며, 그러한 새로운 위험 요소가 우리 사업이나 미래 지향적 진술에 설명된 사건에 미치는 영향을 평가할 수 없다.
우리는 오늘 발표된 미래 지향적 진술을 실제 결과에 맞추기 위해 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 명시적으로 부인한다.
시간이 지남에 따라 우리의 실제 결과, 성과 또는 성취는 우리의 미래 지향적 진술, 가정 또는 신념에 의해 표현되거나 암시된 예상 결과, 성과 또는 성취와 다를 수 있으며, 이러한 차이는 상당하고 실질적으로 불리할 수 있다.
알래스카에어그룹은 2024년 9월 18일 하와이안 홀딩스, Inc.를 인수한 이후 3분기 실적이 통합된 재무 및 운영 성과를 반영할 것이라고 밝혔다.
우리는 2024년 3분기 결합 결과가 이전에 안내한 주당순이익(EPS) 범위의 상단에 가까울 것으로 예상하며, 하와이안의 결과가 포함된 13일의 실적을 포함한다.
우리는 분기 동안 알래스카의 강력한 실적에 의해 주당순이익 및 마진 성과가 주도되었으며, 긍정적인 수익 및 비용 성과가 있었다고 전했다.
3분기 동안 경험한 수익 추세는 4분기로 이어지고 있으며, 알래스카 및 하와이안 네트워크 모두에서 강력한 사전 예약 성과가 나타나고 있다.
알래스카에어그룹은 최근 20억 달러 규모의 로열티 자금 조달을 완료했으며, 약 15억 달러는 10월에 하이일드 채무를 재융자하는 데 사용될 예정이다.
이에는 9억 8,500만 달러의 하와이안마일즈 11.0% 선순위 담보 채권과 약 5억 1,300만 달러의 기타 담보 채무가 포함된다.
이러한 재융자는 결합된 회사에 대해 연간 3,500만 달러 이상의 이자 비용 절감을 가져올 것으로 예상된다.
하와이안 항공 인수 마감 이후, 알래스카에어그룹은 2024년 3분기 실적 발표 및 4분기 가이던스를 10월 31일에 발표할 예정이다.
우리의 실적 발표에는 정상 발표를 넘어서는 추가 보충 정보가 포함될 것이며, 3분기 실적에 대한 더 많은 MD&A, 4분기 기대치 및 서면 Q&A가 포함된다.
12월 10일 뉴욕에서 예정된 투자자 데이와 가까운 시점에, 결합된 회사의 향후 계획 및 재무 성과에 대한 추가 세부 정보가 공유될 예정이므로, 우리는 3분기 실적 컨퍼런스 콜을 개최할 계획이 없다.투자자 관계 팀은 발표 이후 추가 소통을 위해 대기할 것이다.
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