21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 21일, KKR리얼이스테이트파이낸스트러스트(이하 '회사')는 2024년 9월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.
보고된 일반주주에 대한 순손실은 1,299만 달러, 즉 희석주당 0.19 달러로, 2024년 6월 30일 종료된 분기에는 일반주주에 대한 순이익이 2,022만 달러, 즉 희석주당 0.29 달러였다.
배포 가능한 수익은 2,595만 달러, 즉 희석주당 0.37 달러로 보고되었으며, 이는 2024년 6월 30일 종료된 분기에서 배포 가능한 손실이 1억 8,672만 달러, 즉 희석주당 1.57 달러였던 것과 대조된다.
2024년 3분기 주요 사항으로는 6억 3,760만 달러의 유동성 위치가 있으며, 여기에는 1억 8,880만 달러의 현금과 4억 7,500만 달러의 미사용 기업 회전 신용 한도가 포함된다.
2억 9,000만 달러의 대출 상환을 받았고, 5,530만 달러의 대출 원금을 자금 지원했다.
2억 6,780만 달러의 자금을 상환하여 부채 대 자본 비율과 총 레버리지 비율을 각각 1.8배와 3.8배로 줄였다.
현재 대출 포트폴리오는 63억 달러로, 99%가 변동금리이며, 2024년 9월 30일 기준으로 가중 평균 비레버리지 전체 수익률은 8.3%이다.
다가구 및 산업 자산이 대출 포트폴리오의 60%를 차지하고 있으며, 평균 대출 대 가치 비율은 65%이다.
대출 포트폴리오에 대한 이자 지급은 100% 수집되었고, 평균 위험 등급은 3.2로, 미결제 원금에 가중치를 두었다.
2024년 9월 30일 기준으로 일반주식의 장부 가치는 10억 3,020만 달러, 즉 주당 14.84 달러로, CECL 충당금이 1억 5,090만 달러, 즉 주당 2.17 달러가 포함되어 있다.
CECL 충당금은 2024년 9월 30일 종료된 3개월 동안 3,640만 달러, 즉 주당 0.52 달러 증가했다.이는 주로 생명과학 부문에서 위험 등급 5 대출에 대한 추가 충당금 때문이었다.
KREF의 최고경영자 Matt Salem은 "이번 분기는 포트폴리오 관리에서 중요한 진전을 나타낸다. KREF는 이제 대출 시장에 재진입하고 매력적인 부동산 신용 환경에 투자할 수 있는 위치에 있다"고 말했다.
KREF의 사장 겸 COO인 Patrick Mattson은 "KREF는 6억 3,800만 달러를 초과하는 높은 유동성 수준으로 운영되고 있다. 올해 지금까지의 상환액은 10억 달러를 초과했으며, 2025년에는 더 높은 수준을 예상하고 있다. 이는 신규 투자에 대한 추가 자본으로 이어질 것"이라고 덧붙였다.
2024년 3분기 재무 요약에 따르면, 순이자 수익은 3,700만 달러, 기타 수익은 1,000만 달러로 보고되었으며, 신용 손실에 대한 충당금은 3,820만 달러로 나타났다.운영 비용은 1,610만 달러, 우선주 배당금은 530만 달러였다.일반주주에 대한 순손실은 1,300만 달러로, 희석주당 손실은 0.19 달러였다.
배포 가능한 수익은 2,595만 달러, 희석주당 0.37 달러로 보고되었으며, 배당금은 주당 0.25 달러로 선언되었다.
2024년 9월 30일 기준으로 총 자산은 67억 7,404만 달러, 총 부채는 53억 6,266만 달러로, 총 자본은 14억 1,138만 달러에 달한다.
KKR리얼이스테이트파이낸스트러스트는 현재 6억 3,800만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 2024년 9월 30일 기준으로 6억 3,760만 달러의 유동성 위치를 유지하고 있다.
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