22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 18일, 벤틀리시스템즈가 PNC 은행과 함께 130억 달러 규모의 회전 신용 시설을 포함한 두 번째 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 2029년 10월 18일 만료되며, 회사는 5억 달러까지의 추가 대출 옵션을 포함하고 있다.
이 회전 신용 시설은 1억 2,500만 달러의 스윙라인 대출과 1억 2,500만 달러의 신용장도 포함된다.
계약에 따르면, 회사는 자발적인 조기 상환을 언제든지 할 수 있으며, 조기 상환 수수료는 없다.
대출금리는 회사의 순부채비율에 따라 결정되며, 대출금에 대한 이자는 대체 기준금리 또는 기간 SOFR 금리 중 선택할 수 있다.
회사는 사용되지 않은 약정에 대해 연간 0.2%에서 0.3%의 약정 수수료를 지불해야 한다.
모든 의무는 회사의 1차 완전 자회사에 의해 무조건 보증되며, 회사와 보증인의 모든 자산에 대해 담보가 설정된다.
계약에는 일반적인 채무 불이행 사건과 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있으며, 회사는 분기마다 순담보부채비율을 3.00:1.00 이하로 유지하고 최소 이자 보장 비율을 3.00:1.00 이상으로 유지해야 한다.
이 계약의 요약은 계약서에 명시된 내용에 따라 완전하지 않으며, 계약서의 사본은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출됐다.
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