24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 18일, 유지아이의 자회사인 UGI 에너지 서비스 LLC(UGIES)와 에너지 서비스 자금 조달 회사(ESFC)는 2001년 11월 30일 체결된 매출채권 매입 계약(Receivables Purchase Agreement, RPA)의 수정안 제25호(Amendment No. 25)를 체결했다.이 수정안은 여러 가지 사항을 포함하고 있으며, 주요 내용은 다음과 같다.
첫째, 시설 종료일(Facility Termination Date)을 2024년 10월 18일에서 2025년 10월 17일로 연장했다.
둘째, 구매 한도(Purchase Limit)의 정의를 변경하여 2024년 10월 18일부터 2025년 5월 1일 이전까지는 1억 5천만 달러, 2025년 5월 1일 이후에는 7천5백만 달러로 설정했다.셋째, BSBY 금리를 SOFR 기반 금리로 대체했다.
이 수정안은 UGIES와 ESFC가 5천만 달러의 구매 한도 증가를 요청할 수 있도록 허용하며, 이러한 요청의 승인은 PNC 및 PNCM의 재량에 따른다.
RPA는 UGIES와 ESFC 간의 구매 및 판매 계약(PSA)과 함께 체결되었으며, UGIES는 지속적으로 ESFC에 매출채권을 양도하고 있다.
ESFC는 과거에 PNC에 일부 또는 모든 매출채권의 무분별한 지분을 판매한 바 있으며, 이러한 의무는 매출채권 풀의 모든 매출채권과 관련된 담보로 보장된다.
수정된 RPA의 예정된 종료일은 2025년 10월 17일이며, 종료 이벤트가 발생할 경우 이보다 이전에 종료될 수 있다.
RPA는 ESFC가 판매자로서, UGIES가 서비스 제공자로서의 일반적인 면책 조항과 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 계약을 포함하고 있다.
PSA는 RPA에 따른 미지급 금액의 비지급, 진술 또는 보증의 오류, 계약 위반 및 매출채권에 대한 특정 비율의 제한, UGIES 또는 ESFC의 지배권 변경 시 종료 이벤트를 규정하고 있다.
PNC는 과거에 등록자 또는 그 계열사에 대출을 제공한 바 있으며, 앞으로도 대출을 제공할 수 있다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었으며, 이곳에 포함된다.
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