30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 29일, 누들스&컴퍼니(이하 '회사')는 2022년 7월 27일자로 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 수정했다.
이 계약은 회사, 각 대출 당사자, 그리고 U.S. Bank National Association이 행정 대리인으로 참여하는 계약이다.이번 수정은 두 번째 수정안(이하 '수정안')을 통해 이루어졌다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.
첫째, SOFR 대출에 대한 최대 적용 비율이 연 1.75%에서 3.00%에서 1.75%에서 3.75%로 증가했다.
둘째, 일반 제한 지급 바구니의 사용 조건이 통합 총 임대 조정 레버리지 비율이 4.00:1.00 이하일 때로 제한되었다.
셋째, 새로운 임대 계약 체결이 통합 총 임대 조정 레버리지 비율이 4.50:1.00 이상일 경우 제한되었다.
넷째, 통합 총 임대 조정 레버리지 비율의 최대치는 2024년 10월 1일 종료되는 회계 분기까지 5.50:1.00로 설정되며, 이후 단계적으로 감소하여 2027년 3월 30일 종료되는 회계 분기부터는 4.50:1.00로 유지된다.
다섯째, 통합 고정 비용 보장 비율은 2024년 10월 1일 종료되는 회계 분기까지 1.05:1.00로 설정되며, 이후 단계적으로 증가하여 2026년 6월 30일 종료되는 회계 분기부터는 1.25:1.00로 유지된다.
수정안의 사본은 본 문서의 부록 10.1로 첨부되어 있으며, 이 항목에 전적으로 통합된다.수정안의 설명은 요약에 불과하며, 수정안의 조건에 의해 전적으로 제한된다.또한, 본 수정안은 2024년 10월 29일자로 발효된다.
회사는 이 수정안에 따라 모든 의무를 이행할 것을 확인하며, 모든 대출자에게 대출 및 기타 의무를 이행할 것을 약속한다.
현재 회사의 재무 상태는 통합 총 임대 조정 레버리지 비율과 통합 고정 비용 보장 비율의 조정에 따라 안정적인 상태를 유지하고 있다.
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