31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 오리온에너지시스템즈(이하 '회사')는 뱅크 오브 아메리카와 함께 대출 및 담보 계약의 수정안 제3호(이하 '수정안 제3호')를 체결했다.
이 수정안의 주요 목적은 회전 신용 한도 및 기간 대출의 만기일을 2025년 12월 29일에서 2027년 6월 30일로 연장하는 것이었다.수정안 제3호 및 대출 계약의 내용은 수정안 제3호의 전체 텍스트를 참조해야 한다.회사는 수정안 제3호에 따라 대출 계약의 여러 조항을 수정했다.특히, 대출 계약의 섹션 1.1에서 정의된 용어를 수정 및 재정립했다.적용 마진은 아래와 같이 평균 일일 가용성에 따라 결정된다.
Level I의 경우 평균 가용성이 66%를 초과할 때, Base Rate Revolver Loans는 0.75%, Term SOFR Revolver Loans는 1.75%, Base Rate Term Loans는 1.50%, Term SOFR Term Loans는 2.50%로 설정된다. Level II는 평균 가용성이 33%를 초과하고 66% 미만일 때, Base Rate Revolver Loans는 1.00%, Term SOFR Revolver Loans는 2.00%, Base Rate Term Loans는 1.75%, Term SOFR Term Loans는 2.75%로 설정된다.
Level III는 평균 가용성이 33% 미만일 때, Base Rate Revolver Loans는 1.25%, Term SOFR Revolver Loans는 2.25%, Base Rate Term Loans는 2.00%, Term SOFR Term Loans는 3.00%로 설정된다. 회사가 고정비용 커버리지 비율을 최소 1.0으로 유지하지 못할 경우, 마진은 위의 III 수준에 0.25%가 추가된 수준으로 결정된다.
이후 마진은 매 분기 종료 후 첫 번째 달의 첫 날에 대출자의 평균 가용성에 따라 증가 또는 감소할 수 있다.
가용성 블록은 100만 달러로 설정되며, 조정된 고정비용 커버리지 비율이 최소 1.0으로 유지될 경우 50만 달러로 감소하고, 두 개의 연속된 12개월 기간 동안 유지될 경우 0달러로 감소한다.회전 대출 종료일과 기간 대출 만기일은 모두 2027년 6월 30일로 설정되었다.
이 수정안은 대출자가 요구하는 여러 조건을 충족해야 하며, 대출자는 수정안 제3호의 효력을 발휘하기 위해 필요한 서류를 제출받아야 한다.
대출자는 수정안 제3호와 관련된 모든 비용 및 경비를 부담해야 하며, 수정안의 효력을 발휘하기 위해 필요한 모든 서류를 제출해야 한다.
회사는 수정안 제3호의 체결을 통해 대출 계약의 조건을 재확인하고, 대출자와의 관계를 더욱 공고히 했다.현재 회사는 대출 계약의 조건을 준수하고 있으며, 재무 상태를 안정적으로 유지하고 있다.
이러한 수정안은 회사의 재무적 유연성을 높이고, 향후 성장 가능성을 더욱 확장할 수 있는 기회를 제공한다.
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