7일 미국 증권거래위원회에 따르면 리사이클홀딩스가 2024년 9월 30일로 종료된 3개월 및 9개월 동안의 재무 결과를 발표했다.
이 회사는 미국 에너지부와 4억 7,500만 달러 규모의 대출 시설을 체결하여 로체스터 허브 프로젝트 개발을 지원하고, 연간 약 8,250톤의 리튬 탄산염과 약 72,000톤의 혼합 수산화물 침전물(MHP) 생산을 기대하고 있다.
또한, 로체스터 허브에서의 MHP 생산에 대해 글렌코어와 100% 오프테이크 계약을 체결했다.
2024년 3분기 매출은 840만 달러로, 전년 대비 79% 증가했으며, 이는 이전 분기의 기록적인 매출과 동일하다.
판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 전년 대비 50% 감소한 1,290만 달러로, 이는 회사의 현금 보존 노력 덕분이다.
리사이클홀딩스의 사장 겸 CEO인 아제이 코차르는 "리사이클홀딩스가 로체스터 허브에서의 건설 재개를 지원하기 위해 중요한 이정표를 달성했다"고 밝혔다.
이 회사는 2040년 3월 15일까지 만기가 도래하는 4억 7,500만 달러의 대출 시설을 통해 자금을 조달하고 있으며, 첫 번째 대출은 2025년 11월 7일 이전에 이루어져야 한다.
로체스터 허브 프로젝트의 총 자본 비용은 약 9억 6천만 달러로 추정되며, 현재까지 약 4억 8,700만 달러의 비용이 남아 있다.
리사이클홀딩스는 2024년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 3,220만 달러로, 2024년 6월 30일의 5,700만 달러에서 감소했다.
이 회사는 2024년 3분기 동안 701,323주의 보통주를 발행하여 110만 달러의 순수익을 올렸다.
리사이클홀딩스는 2024년 3분기 동안 790만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2023년의 307만 달러 손실에서 크게 개선된 수치이다.
현재 회사의 재무 상태는 현금 및 현금성 자산이 3,220만 달러로, 전년 대비 감소했지만, 여전히 안정적인 자산 구조를 유지하고 있다.
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