7일 미국 증권거래위원회에 따르면 리사이클홀딩스가 2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.
이번 보고서에 따르면, 회사는 총 수익 2,100만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 91% 증가한 수치다.제품 수익은 1,150만 달러로, 전년 동기 970만 달러에서 증가했다.재활용 서비스 수익은 950만 달러로, 전년 동기 220만 달러에서 크게 증가했다.
회사는 운영 비용이 5,730만 달러로, 전년 동기 5,940만 달러에서 감소했음을 보고했다.
판매, 일반 및 관리 비용은 5,880만 달러로, 전년 동기 7,350만 달러에서 감소했다.연구 및 개발 비용은 120만 달러로, 전년 동기 490만 달러에서 감소했다.
회사는 2024년 3분기 동안 2억 5,600만 달러의 손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 3억 1,000만 달러의 손실에서 개선된 수치다.
리사이클홀딩스는 현재 4개의 운영 스포크를 보유하고 있으며, 로체스터 허브 프로젝트의 재개를 위해 4억 8,670만 달러의 추가 자금이 필요하다.
이 프로젝트는 리사이클홀딩스의 주요 사업으로, 리튬 이온 배터리 재활용을 위한 핵심 시설로 자리잡을 예정이다.
회사는 2024년 9월 30일 기준으로 4,210만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2023년 말 8,030만 달러에서 감소한 수치다.
리사이클홀딩스는 향후 12개월 동안 추가 자금 조달이 필요하며, 이를 위해 다양한 자금 조달 옵션을 모색하고 있다.
또한, 회사는 글렌코르와의 협력을 통해 4억 7,500만 달러의 대출 시설을 확보할 예정이다.
회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다. 현금 및 현금성 자산: 4,210만 달러, 총 부채: 3억 4,260만 달러, 총 자산: 8억 7,060만 달러. 이러한 수치는 회사의 운영 지속 가능성에 대한 우려를 불러일으키고 있다.
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