7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 그레이스톤하우징임팩트인베스터스가 2024년 3분기 운영 결과를 발표했다.2024년 9월 30일 기준으로 보고된 주요 재무 결과는 다음과 같다.
총 수익은 2,430만 달러였으며, 기본 및 희석 기준으로 BUC당 순손실은 0.23 달러였다.
배당 가능한 현금(CAD)은 BUC당 0.27 달러로 보고되었고, 총 자산은 15억 5,000만 달러에 달했다.
또한, 총 모기지 수익 채권(MRB) 및 정부 발행 대출(GIL) 투자액은 12억 4,000만 달러로 집계됐다.
보고된 BUC당 순손실과 CAD 간의 차이는 주로 파트너십의 금리 파생상품 포지션에서 발생한 미실현 손실 처리에 기인한다.2024년 9월 30일 기준으로 약 970만 달러의 미실현 손실이 순이익에 포함됐다.
이는 시장 금리 하락이 파트너십의 금리 파생상품 포지션의 공정 가치에 미친 영향을 반영한 것이다.
이러한 미실현 손실은 현금 수익에 영향을 미치지 않으며, CAD 계산 시 순손실에 추가된다.2024년 3분기 동안 다음과 같은 주요 거래가 있었다.
MRB 및 과세 MRB 투자에 대해 총 4,050만 달러의 자금을 선지급했고, GIL 및 부동산 대출 투자에 대해 총 1,750만 달러를 선지급했다.
또한, 공동 투자 지분 투자에 대해 총 1,040만 달러를 선지급했으며, 다양한 MRB, GIL, 부동산 대출 및 과세 MRB 투자에 대한 상환 수익으로 총 5,580만 달러를 수령했다.이 중 3,690만 달러는 파트너십의 관련 부채 금융 상환에 사용됐다.
파트너십은 매력적인 레버리지 수익을 올릴 수 있는 저렴한 다가구 MRB 및 GIL 자산 클래스에 전략적으로 투자하고 있다.
2024년 9월 30일 기준으로 모든 투자에서 계약상 원금 및 이자 지급이 정상적으로 이루어지고 있다.
주요 사항으로는, 파트너십이 금리 스왑을 통해 시장 금리 변동의 영향을 줄이기 위한 헤지 전략을 실행하고 있으며, 2024년 3분기 및 9개월 동안 각각 약 180만 달러 및 520만 달러의 순지급금을 수령했다.
여섯 개의 공동 투자 지분 투자 부동산이 건설을 완료했으며, 2024년 9월 30일 기준으로 네 개의 부동산이 90%의 점유율을 달성했다.
파트너십은 전통적인 은행의 저렴한 주택 대출 기관들이 대출을 줄이거나 차입자에게 더 제한적인 조건을 부과하고 있는 것을 감지하고 있으며, 이는 정상적인 파이프라인을 넘어 새로운 기회를 추구할 수 있는 이유가 되고 있다.
2024년 10월, 블랙 록 임팩트 기회와의 새로운 건설 대출 공동 투자 구조를 마무리했다.
앞으로도 전통적인 자본 출처가 현재 이용할 수 없는 새로운 투자 기회를 위해 강력한 스폰서와 전략적으로 협력할 예정이다.그레이스톤하우징임팩트인베스터스에 대한 지속적인 지원에 감사드린다.
2024년 9월 30일 기준으로 총 자산은 15억 4,924만 달러였으며, 총 부채는 11억 5,692만 달러로 나타났다.파트너십의 자본은 3억 2,992만 달러로 집계됐다.이러한 수치를 바탕으로 현재 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 기대된다.
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