12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 인베스코모기지캐피탈의 대표들이 The Citizens JMP Financial Services Conference에서 투자자들과 만나 2024년 3분기 재무 결과 및 정보를 논의할 예정이다.
회사는 이와 관련하여 투자자 자료(이하 '자료')를 제공하며, 해당 자료는 본 문서에 첨부된 Exhibit 99.1에 포함되어 있다.회사의 대표들은 자료를 전체 또는 일부로 투자자와의 회의에서 사용할 계획이다.
자료는 본 항목 7.01에 따라 제공되며, 그 내용은 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 포함하여 어떠한 목적을 위해서도 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따른 제출물에 참조로 포함되는 것으로 간주되지 않는다.
2024년 11월 7일 기준으로 회사의 보통주당 장부 가치는 8.98달러에서 9.34달러 사이로 추정된다.
보통주당 장부 가치는 현재 분기의 보통주 배당금의 비례 부분을 제외하여 조정되며, 이는 총 주주 자본에서 회사의 시리즈 B 우선주 및 시리즈 C 우선주의 청산 우선권을 차감한 후, 총 보통주 발행 주식 수인 6070만 주로 나누어 계산된다.
2024년 11월 4일, 회사는 시리즈 B 및 시리즈 C 우선주에 대한 배당금을 2024년 12월 27일에 지급할 것이라고 발표했다.
2024년 3분기 실적에 따르면, 회사는 보통주당 순이익이 0.63달러, 배당금이 0.40달러, 경제적 수익률이 5.4%로 나타났다.
또한, 회사는 2024년 12월 27일에 시리즈 B 우선주를 상환할 계획이며, 8850만 달러의 보통주를 시장에서 발행했다.
2024년 3분기 동안 회사는 5억 2100만 달러의 제한 없는 현금 및 담보가 없는 투자를 보유하고 있었다.
2024년 3분기 동안의 투자 배분은 에이전시 RMBS가 87.0%, 에이전시 CMBS가 11.5%, 에이전시 CMO가 1.2%, 신용 포트폴리오가 0.3%로 구성되었다.
2024년 3분기 동안 에이전시 RMBS 투자 포트폴리오는 12% 증가하여 51억 달러에 달했다.
회사는 ATM 발행 수익을 더 높은 쿠폰의 지정 풀에 투자했으며, 2억 달러의 에이전시 TBA를 30년 6% 지정 풀로 전환했다.
2024년 3분기 동안의 에이전시 CMO 특성은 모든 투자가 이자만 지급되는 증권이며, 5.8%의 CPR과 9.91%의 가중 평균 수익률을 기록했다.회사는 2024년 3분기 동안 6.1배의 부채 대 자본 비율을 유지했다.
현재 회사의 재무 상태는 8억 5700만 달러의 총 주주 자본을 바탕으로 하여, 5억 2000만 달러의 총 매입 계약과 TBAs를 포함한 경제적 부채 대 자본 비율이 6.1배로 나타났다.
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