12일 미국 증권거래위원회에 따르면 울트라라이프가 2024년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식의 분기 보고서를 발표했다.
보고서에 따르면, 2024년 3분기 동안 울트라라이프의 매출은 35,694천 달러로, 2023년 같은 기간의 39,488천 달러에 비해 9.6% 감소했다.
이 감소는 정부 및 방산 부문 매출이 14.1% 감소하고 상업 부문 매출이 6.8% 감소한 데 기인한다.
배터리 및 에너지 제품 부문은 31,919천 달러에서 32,529천 달러로 1.9% 증가했으나, 통신 시스템 부문은 7,569천 달러에서 3,165천 달러로 58.2% 감소했다.
울트라라이프의 총 매출 원가는 27,012천 달러로, 2023년 3분기의 29,714천 달러에 비해 9.1% 감소했다.이에 따라 총 매출 이익은 8,682천 달러로, 매출의 24.3%를 차지했다.
운영 비용은 8,171천 달러로, 2023년 3분기의 7,639천 달러에 비해 7.0% 증가했다.
이 증가의 주된 원인은 신제품 개발에 대한 투자와 향후 성장을 지원하기 위한 판매 인력 추가에 따른 것이다.
울트라라이프의 2024년 3분기 순이익은 258천 달러로, 주당 0.02달러에 해당하며, 2023년 3분기의 1,330천 달러, 주당 0.08달러에 비해 감소했다.조정된 EBITDA는 1,919천 달러로, 매출의 5.4%를 차지했다.
울트라라이프는 2024년 10월 31일에 Electrochem Solutions, Inc.를 인수했으며, 이 인수는 회사의 배터리 및 에너지 제품 부문에 포함될 예정이다.
인수 가격은 5천만 달러로 설정되었으며, 이는 일반적인 후속 작업 자본 및 순 현금 조정에 따라 조정될 수 있다.
울트라라이프는 2024년 9월 30일 기준으로 6,774천 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 2023년 12월 31일의 10,278천 달러에서 감소한 수치이다.이 감소는 주로 17,712천 달러의 부채 감소에 기인한다.
향후 울트라라이프는 긍정적인 운영 현금 흐름을 기대하고 있으며, 자금 조달 요구를 충족하기 위해 충분한 자금을 확보할 것으로 보인다.
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