13일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘링턴레지덴셜모기지리츠(증권코드: EARN)는 2024년 9월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.
2024년 11월 12일 발표된 보도자료에 따르면, 3분기 순이익은 540만 달러, 주당 0.21 달러로 집계됐다.조정 배당 가능 수익은 720만 달러, 주당 0.28 달러로 나타났다.
2024년 9월 30일 기준 주당 장부 가치는 6.85 달러로, 분기 배당금 0.24 달러의 영향을 포함하고 있다.
신용 포트폴리오의 순이자 마진은 9.65%, 에이전시 포트폴리오는 3.52%, 전체적으로는 5.22%로 보고됐다.
CLO 포트폴리오는 2024년 9월 30일 기준 1억 4,450만 달러로 증가했으며, 이는 2024년 6월 30일의 8,510만 달러에서 증가한 수치다.
기업 CLO에 대한 자본 배분 비율은 58%로, 2024년 6월 30일의 45%에서 증가했다.
2024년 9월 30일 기준 주식 배당 수익률은 14.5%로, 2024년 11월 8일 종가 6.62 달러를 기준으로 계산됐다.
3분기 동안 현금 및 현금성 자산은 2,570만 달러, 기타 담보가 없는 자산은 9,580만 달러로 보고됐다.
CEO 로렌스 펜은 "3분기 실적은 CLO 부채 포트폴리오의 뛰어난 성과를 반영하며, 강력한 대출 상환이 우리의 숙련된 메자닌 포지션에서 디레버리지를 촉발하고, 낮은 디폴트율이 주니어 메자닌 트랜치에 대한 수요를 증가시켰다"고 밝혔다.
이어 "CLO에 대한 지속적인 전환이 레버리지 비율을 낮추고 있으며, 조정 배당 가능 수익이 배당금을 초과하고 있다"고 덧붙였다.
2024년 3분기 동안 CLO 보유 규모는 70% 증가하여 1억 4,450만 달러에 달했으며, 에이전시 RMBS 보유 규모는 13% 감소하여 4억 6,210만 달러로 나타났다.
부채 대 자본 비율은 2.5:1로 감소했으며, 순 모기지 자산 대 자본 비율은 3.0:1로 감소했다.
3분기 동안 신용 포트폴리오의 순이자 마진은 9.65%로, 2분기의 13.41%에서 감소했다.조정 배당 가능 수익은 720만 달러로, 배당금 지급을 초과했다.
2024년 9월 30일 기준 총 자산은 7억 5,230만 달러, 총 부채는 5억 6,067만 달러로 보고됐다.총 주주 자본은 1억 9,162만 달러로 나타났다.
이 회사는 2024년 1월 1일부로 REIT로서의 과세 선택을 철회하고, CLO에 중점을 둔 투자 전략으로의 전환을 승인했다.향후 주주 승인에 따라 폐쇄형 펀드로 전환할 계획이다.
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