14일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이디얼파워는 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 10-Q 양식에 대한 보고서를 제출했다.R. Daniel Brdar CEO는 이 보고서에 대해 다음과 같이 인증했다.
첫째, 이 분기 보고서는 아이디얼파워의 10-Q 양식에 대한 검토를 완료했으며, 둘째, 이 보고서는 중요한 사실을 잘못 진술하거나 생략하지 않았음을 확인했다. 셋째, 재무제표 및 기타 재무 정보는 모든 중요한 측면에서 등록자의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 나타내고 있다. 넷째, 등록자의 인증 담당자와 함께 공시 통제 및 절차를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 이러한 통제 및 절차가 설계되었음을 확인했다.
Timothy W. Burns CFO 또한 이 보고서에 대해 인증하며, 보고서가 1934년 증권 거래법의 요구 사항을 완전히 준수하고 있으며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태 및 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타내고 있음을 확인했다.
2024년 9월 30일 기준으로 아이디얼파워는 1,866만 5,922달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 순운전자본은 1,810만 2,000달러에 달한다. 현재까지 발생한 손실에도 불구하고, 회사는 향후 12개월 동안 운영 자금을 충당할 수 있을 것으로 보인다. 그러나 추가 자금이 필요할 경우, 적절한 조건으로 추가 자금을 확보할 수 있을지에 대한 보장은 없다.
아이디얼파워는 2024년 3분기 동안 상장된 주식 및 사전 자금 조달 워런트를 통해 운영 자금을 조달했으며, 2024년 3분기 동안의 운영 활동에서 619만 2,707달러의 현금 유출이 발생했다. 이 유출은 782만 2,039달러의 순손실로 인해 발생했으며, 주식 기반 보상, 감가상각 및 기타 비현금 항목으로 일부 상쇄되었다.
아이디얼파워는 현재 B-TRAN™ 기술의 상용화를 위해 노력하고 있으며, 2024년 3분기 동안 80,624달러의 상업적 수익을 기록했다. 향후 고객의 평가 및 프로토타입 개발이 진행됨에 따라 더 큰 주문과 수익 성장이 기대된다.
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