14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 3월 25일, 블루락홈즈트러스트는 델라웨어주에 등록된 운영 파트너십인 블루락 레지덴셜 홀딩스, L.P.의 95% 소유 합작 투자 법인을 통해 텍사스주 휴스턴에 위치한 294세대 주거 단지인 'Villas at Huffmeister'를 약 4,120만 달러에 인수했다.이 금액에는 인수된 부채와 관련된 310만 달러의 공정 가치 감소가 포함되어 있다.이번 거래는 비관련 판매자와의 공정한 협상에 기반하여 이루어졌다.
블루락홈즈트러스트는 'Villas at Huffmeister'를 잠재적 투자처로 평가하는 과정에서 순 임대 수익의 전체 평가, 예상 자본 지출, 하위 시장 인구 통계, 커뮤니티 특성 및 편의 시설, 위치, 단위당 가격, 점유율 등 다양한 요소를 고려했다.
인수 자금 조달은 블루락홈즈트러스트가 제공한 약 1,810만 달러의 현금과 약 2,430만 달러의 선순위 대출 인수로 이루어졌다.
이 선순위 대출은 'Villas at Huffmeister'에 담보되어 있으며, 고정 이자율 3.56%로 30년 상환 기준으로 월별 원리금 상환이 이루어진다.
대출 만기는 2029년 10월 1일이며, 2029년 6월 29일 이전에 전액 상환할 경우 조기 상환 수수료가 발생한다.이후 조기 상환 시에는 수수료가 발생하지 않는다.
2023년 12월 31일 기준으로 'Villas at Huffmeister'의 수익 및 특정 운영 비용에 대한 독립 감사인의 보고서가 포함된 재무 제표가 작성되었다.
이 보고서는 2023년 12월 31일 종료된 연도의 수익 및 특정 운영 비용을 공정하게 제시하고 있으며, 미국 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 작성되었다.
블루락홈즈트러스트는 2023년 12월 31일 기준으로 4,099만 달러의 임대 및 기타 자산 수익을 기록했으며, 총 수익은 4,160만 달러에 달했다.
특정 운영 비용은 259만 달러로 집계되었으며, 이로 인해 수익이 특정 운영 비용을 초과한 금액은 292만 달러에 이른다.
블루락홈즈트러스트는 2023년 12월 31일 기준으로 총 자산이 696,447,000 달러, 총 부채가 216,683,000 달러, 주주 지분이 471,491,000 달러에 달하는 재무 상태를 유지하고 있다.
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