19일 미국 증권거래위원회에 따르면 레이지데이스홀딩스는 2024년 11월 15일 PIPE 주식 발행과 관련하여 우선주 전환 가격을 조정했다.
회사의 시리즈 A 전환 우선주에 대한 설계서에 따라, PIPE 주식이 이전의 9.65달러 전환 가격보다 낮은 가격으로 발행 및 판매됨에 따라 우선주의 전환 가격이 주당 4.50달러로 조정됐다.
이 조정 이후, 2024년 11월 15일 기준으로 발생한 배당금을 고려할 때, 거래가 완료되기 전 600,000주에 해당하는 우선주는 총 15,212,254주의 보통주로 전환될 예정이다.
이는 원래 우선주 발행일 기준으로 5,962,733주에서 조정된 수치이며, PIPE 주식 발행 직전에는 7,096,747주로 조정됐다.
전환 가격 조정은 교환 계약에 따라 보유자가 받을 교환 주식의 수에는 영향을 미치지 않지만, 우선주에 기반한 보통주의 수에는 영향을 미친다.
또한, 같은 날, CCP와 블랙웰에게 발행된 총 2,000,000주에 대한 매수권이 5.25달러에서 3.83달러로 조정됐다.
이 조정 이후, 매수권을 통해 최대 10,194,174주의 보통주를 구매할 수 있게 된다.
이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 서명됐으며, 레이지데이스홀딩스의 임시 CEO인 로널드 K. 플레밍이 서명했다.
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