22일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이맥홀딩스는 2024년 10월 30일 특정 대출자에게 총 14만 달러의 약속어음을 발행했다.이 약속어음의 총 구매 가격은 10만 달러로 설정됐다.
약속어음은 무담보로 발행되며, 만기일은 (i) 최소 100만 달러의 총 수익을 발생시키는 증권의 공모가 완료되는 날짜 또는 (ii) 2025년 6월 18일 중 이른 날짜로 설정된다.회사는 언제든지 미지급 원금의 일부를 벌금 없이 선지급할 수 있다.
약속어음에는 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 특정 채무불이행 사건이 발생할 경우 미지급 원금이 즉시 지급될 수 있다.
2024년 11월 14일, 회사는 증권의 사모 발행으로 얻은 수익을 사용하여 약속어음을 상환했다.
약속어음의 전체 내용은 이 보고서의 부록 4.1에 첨부된 약속어음 양식에 의해 완전하게 설명된다.
약속어음은 원래 발행 할인(OID)으로 발행됐으며, 발행일로부터 10일 후에 회사의 대표가 요청 시 보유자에게 관련 정보를 제공할 예정이다.
약속어음의 발행일은 2024년 10월 30일이며, 원래 원금은 7만 달러, 구매 가격은 5만 달러로 설정됐다.
이 약속어음은 만기일에 보유자에게 현금으로 지급될 원금을 포함한 모든 미지급 원금 및 기타 금액을 지급할 것을 약속한다.회사는 미지급 원금의 일부를 언제든지 벌금 없이 선지급할 수 있다.이 약속어음에 대한 이자는 발생하지 않는다.
채무불이행 사건이 발생할 경우, 보유자는 미지급 원금 및 기타 금액을 즉시 지급할 수 있으며, 회사는 이 약속어음의 조건을 준수할 의무가 있다.이 약속어음은 델라웨어 주 법률에 따라 해석되고 집행된다.
현재 아이맥홀딩스의 재무상태는 약속어음 발행으로 인해 14만 달러의 부채가 증가했으며, 이는 향후 재무적 부담으로 작용할 수 있다.
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