25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈이 2024년 9월 30일로 종료된 4분기 및 회계연도의 재무 결과를 발표했다.
2024년 9월 30일 기준으로 자산 총액은 2,108,845천 달러이며, 순자산은 877,294천 달러로 나타났다.GAAP 기준 주당 순자산 가치는 11.31달러로, 전 분기 대비 0.3% 감소했다.조정된 주당 순자산 가치는 11.31달러로 동일하게 유지됐다.
2024년 4분기 동안의 순투자 수익은 18,000천 달러, 연간으로는 77,700천 달러로, 주당 0.24달러와 1.18달러에 해당한다.
2023년 4분기와 비교했을 때, 순투자 수익은 18,500천 달러, 연간으로는 67,500천 달러로, 주당 0.32달러와 1.33달러였다.
2024년 9월 30일 기준으로 포트폴리오의 총액은 1,983,500천 달러로, 1,746,700천 달러의 첫 번째 담보부 채무와 234,100천 달러의 우선주 및 보통주로 구성됐다.
2024년 9월 30일 기준으로, 포트폴리오의 100%가 변동금리 투자로 이루어져 있으며, 두 개의 포트폴리오 회사가 비이자 수익으로 분류됐다.
2024년 동안의 투자 활동으로는 1,407,500천 달러가 43개의 신규 및 91개의 기존 포트폴리오 회사에 투자됐으며, 이 기간 동안의 매각 및 상환 총액은 514,100천 달러에 달했다.
2024년 9월 30일 기준으로, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈의 유동성과 자본 자원은 충분하여 시장 기회를 활용할 수 있는 여력이 있다.
2024년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 112,100천 달러로, 투자 및 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.
또한, 2024년 9월 30일 기준으로 미사용 차입 한도는 192,100천 달러에 달한다.
2024년 9월 30일 기준으로, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈의 총 부채는 1,231,551천 달러로, 총 자산에서 차지하는 비율은 58.4%에 해당한다.
이러한 재무 결과는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있으며, 향후 투자 결정을 내리는 데 중요한 참고자료가 될 수 있다.
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