26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 아메리프라이스파이낸셜(이하 '회사')은 웰스파고은행, 뱅크오브아메리카, 시티은행 등과 함께 제5차 수정 및 재작성 신용 계약에 대한 수정 계약을 체결했다.
이 계약은 2021년 6월 11일 체결된 제4차 수정 및 재작성 신용 계약을 수정하고 대체하는 내용을 담고 있다.
수정된 신용 계약은 최대 10억 달러의 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 특정 조건을 충족할 경우 총 약정 금액을 12억 5천만 달러까지 증가시킬 수 있다.
회사는 이 시설을 통해 운영 자본 및 일반 기업 목적을 위해 대출을 신청할 수 있으며, 대출은 회전 대출, 스윙라인 대출 및 신용장 형태로 이루어질 수 있다.
이자율은 회사의 신용 등급에 따라 변동하며, 대출에 대한 총 약정 금액에 대해 분기별로 시설 수수료를 지급해야 한다.
수정된 신용 계약은 일반적인 진술 및 보증, 약속 및 기본 사건의 조건을 포함하고 있으며, 회사는 이자 보장 비율을 4.00 대 1.00 이상으로 유지하고, 통합 레버리지 비율이 3.25 대 1.00을 초과하지 않도록 해야 한다.
또한, 신용 계약의 대출 약정은 2029년 11월 23일에 만료되며, 만료 시 회사는 모든 미지급 의무를 전액 상환해야 한다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
회사는 일반적인 상업 은행 서비스 및 투자 은행 서비스에 대해 관련 당사자와 거래를 진행하고 있으며, 이에 대한 수수료를 지급하고 있다.이 계약의 주요 내용은 다음과 같다.전시 번호 설명
Exhibit 10.1 2024년 11월 25일 아메리프라이스파이낸셜과 대출 기관 간의 신용 계약 수정 및 재작성에 대한 계약Exhibit 104 인라인 확장 비즈니스 보고 언어에 포함된 표지 페이지2024년 11월 26일, 아메리프라이스파이낸셜은 이 보고서를 서명했다.
회사의 재무 상태는 현재 10억 달러의 신용 시설을 통해 운영 자본을 확보하고 있으며, 이자 보장 비율이 4.00 대 1.00 이상으로 유지되고 있다.또한, 통합 레버리지 비율은 3.25 대 1.00 이하로 관리되고 있다.
이러한 재무 지표는 회사의 안정적인 재무 상태를 나타내며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.
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