10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 이사회에서 2024년 12월 월배당금으로 주당 0.12달러를 선언했다. 이 배당금은 2025년 1월 30일에 2024년 12월 31일 기준 주주에게 지급될 예정이며, 배당락일은 2024년 12월 31일이다. 회사는 2025년 1월 8일에 배당금 발표를 계획하고 있다.
회사는 보통주 주주에게 정기적인 월 현금 배당금을 지급할 계획이다. 부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 갖추기 위해 회사는 매년 주주에게 REIT 과세 소득의 최소 90%를 배당해야 하며, 배당금 지급을 위한 최소 지급 수준은 설정하지 않았다.
2024년 12월 10일 및 2024년 11월 30일 기준으로 회사는 79,849,645주의 보통주를 발행하고 있으며, 2024년 9월 30일 기준으로는 78,082,645주의 보통주가 발행됐다. 2024년 11월 30일 기준 RMBS 포트폴리오의 특성에 대한 세부 사항은 다음과 같다. 이 수치는 초기 수치이며 변경될 수 있다. 회사는 정확하다고 믿는 정보를 바탕으로 이 분기 중 업데이트를 작성했다.RMBS 자산의 특성은 다음과 같다.
2024년 11월 30일 기준으로 Fannie Mae의 자산 가치는 3,709,848천 달러로 전체의 69.9%를 차지하고, Freddie Mac의 자산 가치는 1,597,376천 달러로 전체의 30.1%를 차지한다. 총 모기지 자산 가치는 5,307,224천 달러로 100%를 차지한다. 또한, 2024년 11월 30일 기준으로 비전체 풀 자산은 207,178천 달러로 3.9%를 차지하고, 전체 풀 자산은 5,100,046천 달러로 96.1%를 차지한다.총 모기지 자산은 5,307,224천 달러로 100%를 차지한다.회사는 2024년 11월 30일 기준으로 다음과 같은 대출을 보유하고 있다.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith로부터 363,741천 달러, ABN AMRO Bank N.V.로부터 339,329천 달러, ASL Capital Markets Inc.로부터 303,988천 달러, Cantor Fitzgerald & Co로부터 257,867천 달러, DV Securities, LLC Repo로부터 254,866천 달러, Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc로부터 251,062천 달러, J.P. Morgan Securities LLC로부터 241,736천 달러, Daiwa Securities America Inc.로부터 237,672천 달러, Goldman, Sachs & Co로부터 235,394천 달러, Citigroup Global Markets Inc로부터 232,657천 달러, Wells Fargo Bank, N.A.로부터 228,473천 달러, Banco Santander SA로부터 219,810천 달러, ING Financial Markets LLC로부터 217,067천 달러, Marex Capital Markets Inc.로부터 215,013천 달러, RBC Capital Markets, LLC로부터 206,603천 달러, Bank of Montreal로부터 195,180천 달러, South Street Securities, LLC로부터 186,535천 달러, Mirae Asset Securities (USA) Inc.로부터 177,867천 달러, Clear Street LLC로부터 166,849천 달러, StoneX Financial Inc.로부터 153,466천 달러, The Bank of Nova Scotia로부터 145,151천 달러, Nomura Securities International, Inc.로부터 73,140천 달러, Lucid Prime Fund, LLC로부터 61,924천 달러, Wells Fargo Securities, LLC로부터 22,686천 달러의 대출을 보유하고 있다.총 대출 금액은 4,988,076천 달러로 100%를 차지한다.
회사는 2024년 12월 10일 기준으로 2024년 11월 30일 RMBS 포트폴리오의 특성을 발표하며, 향후 배당금 지급에 대한 불확실성을 경고했다. 회사는 배당금 지급을 보장하지 않으며, 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력에 대한 보장이 없다. 현재 회사의 재무 상태는 총 자산이 5,526,747천 달러이며, 총 부채는 4,988,076천 달러로 나타났다.
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