18일 미국 증권거래위원회에 따르면 러쉬엔터프라이즈는 2024년 12월 12일, 제2차 수정된 제5차 개정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')에 대한 제2차 수정안을 체결했다.
이 계약은 러쉬엔터프라이즈와 그 자회사들(이하 'FP 신용 당사자')이 포함되며, 프라임 레이트를 기준으로 한 대출 조건을 포함하고 있다.
이번 수정안의 주요 내용은 총 대출 약정액을 10억 달러에서 6억 7천5백만 달러로 줄이는 것이며, 피터빌트 모터스 컴퍼니가 제조한 모든 트럭, 트랙터 및 섀시를 재고에서 제외하는 것이다.
또한, 러쉬와 그 자회사들은 PACCAR 금융을 통해 새로운 피터빌트 트럭, 트랙터 및 섀시의 구매를 재정 지원받을 수 있게 되며, 계약의 종료일은 2029년 12월 31일로 연장된다.
2024년 12월 16일, 러쉬와 그 자회사들은 PACCAR 금융과 재고 금융 및 구매 자금 보안 계약(이하 '피터빌트 재고 금융 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 PACCAR 금융은 러쉬 피터빌트 트럭 센터의 새로운 피터빌트 트럭, 트랙터 및 기타 관련 장비 구매를 위해 최대 8억 달러의 회전 신용 대출을 제공하기로 했다.
러쉬 피터빌트 트럭 센터는 대출을 수시로 차입하고 상환할 수 있으며, 대출의 미지급 원금은 대출 기준액을 초과할 수 없다.
2025년 1월 1일부터 러쉬 피터빌트 트럭 센터는 PACCAR 금융에 대해 미사용 약정 수수료를 분기별로 지급해야 하며, 이 수수료는 평균 일일 미지급 원금 잔액이 4억 8천만 달러 미만일 경우 0.20%로 책정된다.
러쉬는 피터빌트 재고 금융 계약에 따라 러쉬 피터빌트 트럭 센터의 의무를 보증하기 위해 2024년 12월 16일자 기업 보증을 제공했다.
이 보증은 러쉬 피터빌트 트럭 센터가 PACCAR 금융에 대해 지고 있는 모든 채무를 보증하는 내용이다.
또한, 러쉬 트럭 리스팅, Inc.는 PACCAR 리스닝 컴퍼니와 제2차 수정된 재고 금융 및 구매 자금 보안 계약을 체결하여 총 대출 약정액을 3억 7천5백만 달러에서 5억 달러로 증가시켰다.이 계약의 종료일은 2029년 12월 16일로 설정되었다.
현재 러쉬엔터프라이즈는 총 6억 7천5백만 달러의 대출 약정과 5억 달러의 대출을 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성을 높이는 데 기여하고 있다.
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