23일 미국 증권거래위원회에 따르면 마이크로스트레티지는 2024년 10월 30일 TD 증권(미국) LLC, 바클레이스 캐피탈, 벤치마크 컴퍼니, BTIG, 캐나다 고드 제뉴이티, 칸토르 피츠제럴드, 맥심 그룹, 미즈호 증권 미국, SG 아메리카스 증권과 주식 판매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 210억 달러의 총 공모가로 클래스 A 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.
2024년 12월 23일, 회사는 2024년 12월 16일부터 12월 22일 사이에 판매 계약에 따라 총 1,317,841주를 판매하여 약 5억 6100만 달러의 순수익을 올렸다.
2024년 12월 22일 기준으로 약 70억 8000만 달러의 주식이 발행 및 판매 가능하다.
또한, 같은 날 회사는 2024년 12월 16일부터 12월 22일 사이에 약 5,262 비트코인을 약 5억 6100만 달러에 현금으로 매입했다.비트코인 평균 매입가는 약 106,662 달러로, 수수료와 비용이 포함된다.
2024년 12월 22일 기준으로 회사와 그 자회사는 총 약 444,262 비트코인을 보유하고 있으며, 이 비트코인은 총 약 277억 달러에 매입되었고, 평균 매입가는 약 62,257 달러이다.
2024년 10월 1일부터 12월 22일까지 회사의 비트코인 수익률(BTC Yield)은 47.4%였으며, 2024년 1월 1일부터 12월 22일까지는 73.7%였다.
비트코인 수익률은 회사의 비트코인 보유량과 가정된 희석 주식 수의 비율 변화율을 나타내는 주요 성과 지표(KPI)이다.
이 KPI는 회사가 비트코인을 매입하는 전략의 성과를 평가하는 데 도움을 주기 위해 사용된다.
회사는 이 KPI가 비트코인 매입을 위해 추가 주식을 발행하는 결정에 대한 투자자의 이해를 보완할 수 있다고 믿는다.
회사는 비트코인 보유량과 가정된 희석 주식 수를 기준으로 비트코인 수익률을 계산하며, 이 과정에서 부채 및 기타 책임을 고려하지 않는다.
회사는 과거에 배당금을 지급한 적이 없으며, 이 KPI를 제시함으로써 향후 배당금을 지급할 의도가 없음을 시사하지 않는다.
투자자들은 회사의 SEC 제출 문서에 포함된 재무제표와 기타 공시를 신뢰해야 하며, 이 KPI는 보조 자료일 뿐 대체 자료가 아니다.
2024년 12월 23일 현재, 마이크로스트레티지는 비트코인 보유량과 주식 발행 현황을 통해 긍정적인 재무 상태를 유지하고 있다.
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