7일 미국 증권거래위원회에 따르면 이스트먼코닥이 2024년 11월 25일 미국 증권거래위원회에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 2024년 11월 20일 이스트먼코닥 퇴직 소득 계획 신탁(이하 '신탁')이 마스터카드 재단(이하 '구매자')과 자산 매매 계약(이하 '계약')을 체결했다.
계약에 따라 신탁은 2024년 12월 31일에 KRIP 비유동 자산을 구매자에게 매각했으며, 이 자산의 총 순자산 가치는 기준일 기준으로 7억 5,280만 달러에 달했다.
신탁은 총 5억 4,060만 달러의 매각 대금을 수령했으며, 이 금액은 모두 수령 완료됐다.
계약에 따라 매각될 예정이었던 모든 KRIP 비유동 자산은 마스터카드 클로징에서 매각 및 이전되었으며, 보고서에 기재된 금액에서 감소한 이유는 두 개의 사모펀드 파트너십 지분이 이전되지 못했기 때문이다.
또한, 2024년 12월 31일에 신탁은 네 명의 투자자에게도 KRIP 비유동 자산을 매각했으며, 이 자산의 총 순자산 가치는 기준일 기준으로 8,730만 달러였다.
이 거래에서 신탁은 총 6,170만 달러의 매각 대금을 수령했으며, 이 중 900만 달러는 2025년 12월 31일에 지급될 예정이다.
이외에도 계약에 따라 마스터카드에 매각될 예정이었던 사모펀드 파트너십 지분 중 하나는 제한 파트너에게 매각됐다.
현재 보고서에서 '유효 총 매각 대금'은 신탁이 클로징에서 수령한 현금과 기준일 이후 클로징 이전에 관련 KRIP 비유동 자산에 대해 수령한 배당금의 합계에서 기준일 이후 클로징 이전에 신탁이 해당 자산에 대해 기여한 금액을 차감한 금액을 의미한다.
클로징 이후 신탁은 2024년 9월 30일 기준으로 1억 6,940만 달러의 KRIP 비유동 자산을 보유하고 있다.
KRIP가 보유한 헤지펀드 자산은 2024년 9월 30일 기준으로 9억 1,720만 달러의 순자산 가치를 기록했으며, 2024년 10월과 11월 동안 총 5,670만 달러의 배당금 또는 환매금을 수령했다.
이로 인해 헤지펀드 자산의 순자산 가치는 2024년 11월 30일 기준으로 8억 7,020만 달러로 감소했다.
2024년 11월 30일 이후 2024년 12월 31일까지 KRIP는 헤지펀드 자산에 대해 추가로 1억 6,640만 달러의 배당금 또는 환매금을 수령했다.2024년 12월 31일 기준 헤지펀드 자산의 순자산 가치는 아직 확인되지 않았다.
KRIP의 자산은 비유동 자산과 헤지펀드 자산 외에도 주로 정부 및 기업 채권, 헤지 거래 및 현금으로 구성된 유동 투자로 보유되고 있다.
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 다음과 같다.
날짜: 2025년 1월 7일, 서명: /s/David E. Bullwinkle, 직책: 최고 재무 책임자 및 수석 부사장.
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