29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 22일, 세이프&그린홀딩스가 1800 다이아고날 렌딩 LLC와 함께 총 143,750달러의 원금으로 구성된 약속어음(이하 '어음')을 발행하고 계약을 체결했다.
이 어음은 125,000달러의 구매 가격으로 판매되었으며, 이는 18,750달러의 원발행 할인(Original Issue Discount)을 포함한다.
어음의 발행일에 15%의 일회성 이자율이 적용되며, 2025년 2월 28일부터 시작하여 9회의 월별 지급이 이루어질 예정이다.
각 지급액은 18,368달러로 설정되어 있으며, 지급 지연 시 22%의 연체 이자가 부과된다.또한, 어음의 만기일은 2025년 10월 30일로 설정되어 있다.
만약 세이프&그린홀딩스가 어음의 원금이나 이자를 지급하지 않을 경우, 즉시 지급이 요구되며, 이 경우 지급해야 할 금액은 어음의 미지급 원금과 미지급 이자의 합계에 200%가 곱해진 금액이 된다.
어음의 보유자는 어음의 미지급 원금 및 이자를 세이프&그린홀딩스의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 초기 전환 기간 동안 전환 가격은 주당 1.30달러로 고정된다.초기 전환 기간 이후에는 전환 가격이 주당 0.10달러로 조정된다.
그러나 보유자와 그 계열사가 세이프&그린홀딩스의 보통주를 4.99% 이상 소유하게 되는 경우, 전환이 제한된다.
또한, 세이프&그린홀딩스는 2025년 1월 22일, 자회사인 SG 빌딩 블록스가 코어 펀딩 소스 LLC와 현금 선급 계약을 체결하여 104,930달러의 미래 수익을 70,000달러에 판매했다.
이 계약에 따라, 매일 2,998달러가 SG 빌딩 블록스의 은행 계좌에서 인출될 예정이다.
세이프&그린홀딩스는 현재 75,000,000주로 설정된 보통주를 보유하고 있으며, 현재 4,392,723주가 발행되어 있다.
이 회사는 1934년 증권 거래법에 따라 모든 보고 요구 사항을 준수하고 있으며, 향후에도 이를 지속할 예정이다.
현재 세이프&그린홀딩스는 2025년 1월 22일 기준으로 143,750달러의 어음 발행과 70,000달러의 현금 선급 계약을 통해 자본 조달을 진행하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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