29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 랜팩홀딩스와 아마존닷컴이 거래 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 랜팩홀딩스는 아마존의 완전 자회사인 아마존닷컴 NV 투자 홀딩스에게 최대 1,871만 6,456주를 인수할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행하기로 합의했다.
워런트의 행사 가격은 주당 6.8308달러로 설정되었으며, 워런트의 조건에 따라 모든 워런트 주식은 아마존이 랜팩홀딩스와의 상업적 계약에 따라 지출한 총액이 4억 달러에 도달할 때까지 점진적으로 배정된다.
계약 체결일에 1,871,646주의 워런트 주식이 즉시 배정되며, 나머지 주식은 아마존의 지출에 따라 시간이 지남에 따라 배정된다.
이 워런트는 아마존의 재량에 따라 부분적 또는 전부 현금 없는 행사(cashless exercise)가 가능하며, 2033년 1월 28일에 만료된다.
워런트가 행사되지 않는 한, 워런트 보유자는 투표권이나 기타 주주 권리를 행사할 수 없다.
이 계약은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 근거로 발행되며, 이 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
이 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 워런트 및 거래 계약의 내용에 의해 완전하게 제한된다.
또한, 랜팩홀딩스는 아마존과의 거래 계약에 따라 1억 4,030만 달러의 총 지출이 이루어질 때까지 모든 워런트 주식이 배정될 것이라고 밝혔다.
랜팩홀딩스는 2023년 12월 31일 기준으로 8,326,736주의 보통주가 발행되어 있으며, 1,788,115주의 제한 주식 단위와 1,387,402주의 성과 기반 제한 주식 단위가 발행될 예정이다.
이 계약은 랜팩홀딩스의 주주 승인과 관련된 사항을 포함하고 있으며, 아마존은 랜팩홀딩스의 주식 20% 이상을 보유할 경우, 랜팩홀딩스의 주주 승인 절차에 따라 추가적인 주식 매입이 가능하다.
현재 랜팩홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 아마존과의 협력을 통해 추가적인 성장 가능성을 모색하고 있다.
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