Updated : 2025-02-08 (토)

오크트리스페셜티렌딩(OCSL), 스페셜티 렌딩, 2025 회계연도 1분기 재무 결과 발표

  • 입력 2025-02-04 20:22
  • 공시팀 기자
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오크트리스페셜티렌딩(OCSL, Oaktree Specialty Lending Corp )은 스페셜티 렌딩이 2025 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 오크트리 스페셜티 렌딩(증권 코드: OCSL)은 2024년 12월 31일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.

이번 분기 동안 오크트리 캐피탈 I, L.P.는 2025년 2월 3일에 오크트리 스페셜티 렌딩의 보통주 1억 달러를 주당 17.63달러에 매입했다. 이는 종가 대비 10%의 프리미엄을 나타내며, 순자산가치(NAV)를 약 7% 증가시켰다.

이 자본 조달은 OCSL의 자산 기반을 확장하고 포트폴리오를 더욱 다양화하는 데 기여할 예정이다.

2024년 12월 31일로 종료된 분기의 총 투자 수익은 8,664만 달러(주당 1.05달러)로, 2024년 4분기의 9,470만 달러(주당 1.15달러)와 비교해 감소했다. 조정된 총 투자 수익은 8,710만 달러(주당 1.06달러)로, 이전 분기의 9,500만 달러(주당 1.16달러)에서 감소했다.

이 감소는 참조 금리의 하락, 특정 투자에 대한 비가산 상태의 영향, 더 작은 투자 포트폴리오 및 투자 상환으로 인한 원래 발행 할인(OID) 가속화의 감소에 기인한다.

GAAP 기준의 순 투자 수익은 4430만 달러(주당 0.54달러)로, 2024년 4분기의 4490만 달러(주당 0.55달러)와 비교해 소폭 감소했다. 조정된 순 투자 수익은 4470만 달러(주당 0.54달러)로, 이전 분기의 4520만 달러(주당 0.55달러)에서 감소했다.

2024년 12월 31일 기준으로 순자산가치(NAV)는 17.63달러로, 2024년 9월 30일의 18.09달러에서 하락했다. 이 감소는 특정 채무 및 자본 투자에 대한 손실을 반영한다.

이번 분기 동안 오크트리는 1981만 달러의 신규 투자 약정을 체결하고, 3524만 달러의 상환, 종료, 기타 상환 및 매각으로부터의 수익을 받았다. 신규 채무 투자에 대한 가중 평균 수익률은 9.6%였다.

2024년 12월 31일 기준으로 총 부채는 161억 달러였으며, 총 부채 대비 자본 비율은 1.11배, 순 부채 대비 자본 비율은 1.03배였다. 유동성은 1억 1290만 달러의 제한 없는 현금 및 현금 등가물과 9억 5750만 달러의 미인출 용량으로 구성되었다.

배당금은 주당 0.40달러의 분기 배당금과 주당 0.07달러의 추가 배당금으로 선언되었으며, 이는 2025년 3월 31일에 지급될 예정이다.

2024년 12월 31일 기준으로 투자 포트폴리오는 28억 3500만 달러의 공정 가치로 136개 회사에 투자되었으며, 이 중 81.8%는 첫 번째 담보 대출, 3.0%는 두 번째 담보 대출, 9.6%는 무담보 대출로 구성되었다.

현재 오크트리 스페셜티 렌딩의 재무 상태는 안정적이며, 자본 조달과 포트폴리오 다각화를 통해 지속적인 성장을 도모하고 있다.



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