4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 3일, 엘링턴레지덴셜모기지리츠(증권코드: EARN)는 2024년 12월 31일로 종료된 분기의 예비 재무 결과와 포트폴리오 및 CLO 폐쇄형 펀드로의 전환에 대한 업데이트를 발표했다.
2024년 12월 31일 기준으로 보통주당 장부 가치는 6.52달러에서 6.54달러로 추정되며, 이에는 분기 동안 선언된 0.24달러의 배당금 효과가 포함된다.
2024년 12월 31일로 종료된 분기의 보통주당 순이익(손실)은 (0.08)달러에서 (0.06)달러로 추정된다.
2024년 12월 31일로 종료된 분기의 조정 가능한 배당 가능 수익은 0.26달러에서 0.28달러로 추정된다. 조정 가능한 배당 가능 수익은 비GAAP 재무 지표이다.2024년 12월 31일 기준으로 총 주주 자본은 1억 9,500만 달러로 추정된다.
CLO 포트폴리오와 MBS 포트폴리오는 각각 약 1억 7,000만 달러와 5억 1,000만 달러로 증가했다.
CLO에 대한 자본 배분 비율은 2024년 12월 31일 기준으로 약 72%로, 2024년 9월 30일의 58%와 비교된다.
2025년 4월 1일 이전에 폐쇄형 펀드로의 전환이 예상된다. 주주들은 델라웨어 등록 폐쇄형 펀드로의 전환을 승인했으며, 새로 전환된 법인은 내부 세법에 따라 규제 투자 회사로 운영될 예정이다.
전환은 2025년 4월 1일 이전에 완료될 것으로 예상되며, 별도의 보도자료가 발표될 예정이다.
위의 재무 정보는 예비적이며, 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연도의 재무제표 마감 및 검토 절차 완료를 포함하여 완료될 예정이다. 따라서 위의 예비 결과는 경영진이 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로 한 예비 추정치를 반영한다.
2024년 12월 31일로 종료된 분기의 실제 재무 결과는 이러한 예비 재무 결과와 실질적으로 다를 수 있으며, 해당되는 경우 추정 범위를 벗어날 수 있다.
조정 가능한 배당 가능 수익은 비GAAP 재무 지표로, 현재 및 장기 재무 성과를 예측하는 데 유용한 지표라고 여겨진다. 조정 가능한 배당 가능 수익은 순이익(손실)을 다음과 같이 조정하여 계산된다.
(i) 증권, 금융 파생상품 및 외환 거래에 대한 순 실현 및 순 미실현 손익; (ii) 이자율 스왑에 대한 주기적 정산과 관련된 순 실현 및 순 미실현 손익; (iii) 비정기적 성격의 기타 수익 또는 손실 항목; (iv) 캐치업 상각 조정; (v) 소득세 비용. 2024년 12월 31일로 종료된 분기에 대한 조정 가능한 배당 가능 수익의 추정 범위는 다음과 같다.
항목은 순이익(손실)에서 (0.09)에서 (0.07)로, 소득세 비용(혜택)은 (0.01)에서 (0.01)로, 조정 가능한 배당 가능 수익은 0.26에서 0.28로 추정된다.
엘링턴레지덴셜모기지리츠는 2024년 3월 29일, 투자 전략을 기업 CLO에 집중하기로 한 전략적 변화를 승인했으며, 2024년 1월 1일부로 REIT로서의 세금 신고를 철회하고 엘링턴 크레딧 컴퍼니로 브랜드를 변경했다.
2025년 1월 17일 특별 회의에서 주주들은 델라웨어 등록 폐쇄형 펀드로의 전환을 압도적으로 승인했다. 현재 엘링턴레지덴셜모기지리츠의 총 주주 자본은 1억 9,500만 달러로 추정되며, CLO 포트폴리오와 MBS 포트폴리오는 각각 약 1억 7,000만 달러와 5억 1,000만 달러에 달한다.
이러한 재무 상태는 향후 CLO 시장의 변동성과 기업의 투자 전략 변화에 따라 달라질 수 있다.
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