4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일 고럽캐피탈BDC가 2024년 12월 31일 종료된 첫 번째 회계 분기의 재무 결과를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최한다.
이와 관련하여 고럽캐피탈BDC는 자사의 웹사이트(http://www.golubcapitalbdc.com)에 수익 발표 자료를 제공했다.수익 발표 자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.2024년 12월 31일 종료된 분기의 주요 재무 결과는 다음과 같다.
주당 순자산 가치는 15.13달러로, 2024년 9월 30일의 15.19달러에서 0.06달러 감소했다.
이는 GBDC 3 합병과 관련하여 선언된 0.05달러의 특별 배당금과 0.04달러의 추가 배당금에 의해 영향을 받았다.
GAAP 기준 부채 대 자본 비율은 1.19배로 증가했으며, 부채 자금의 44%는 무담보 부채이고, 81%는 변동 금리 부채로 구성되어 있다.
총 가용 유동성은 11억 달러에 달하며, 2025 회계연도 첫 분기 동안 주당 0.39달러의 분기 기본 배당금이 선언되었고, 분기 기본 배당금의 커버율은 103%로 강력하게 유지되고 있다.
총 발표된 배당금은 주당 0.39달러로, 2024년 12월 31일 기준으로 10.3%의 배당 수익률을 기록했다.조정된 순투자 수익은 주당 0.39달러로, 조정된 NII ROE는 10.1%에 달했다.
주요 수익성 요인은 포트폴리오 회사의 지속적인 강력한 성과, 높은 기준 금리, 매력적인 포트폴리오 스프레드, 그리고 1.0%의 기본 관리 수수료와 15.0%의 인센티브 수수료율을 포함한 선도적인 수수료 구조이다.조정된 수익/(손실)은 주당 0.42달러로, 조정된 ROE는 11.0%에 달했다.
2024년 12월 31일 기준으로 투자 포트폴리오는 공정 가치 기준으로 87억 달러로 증가했으며, 12억 달러의 신규 투자 약정이 이루어졌고, 이 중 7억 5천만 달러가 자금 지원되었다.
내부 성과 등급은 여전히 강력하며, 포트폴리오의 거의 90%가 공정 가치 기준으로 4 또는 5 등급을 기록했다.비수익 자산은 총 투자에서 공정 가치 기준으로 0.5%로 감소했다.
2024년 12월 31일 기준으로 총 자산은 90억 달러에 달하며, 총 부채는 49억 달러로 증가했다.순자산 가치는 4,017,544,000달러로, 주당 순자산 가치는 15.13달러이다.GAAP 기준 레버리지는 1.24배로 나타났다.
고럽캐피탈BDC는 안정적이고 유연하며 저비용의 자금 조달 구조를 유지하고 있으며, 2024년 12월 31일 기준으로 총 가용 유동성은 11억 1,600만 달러에 달한다.
또한, 2024년 12월 3일에는 2029년 만기 무담보 채권을 1억 5천만 달러 추가 발행했다.
현재 고럽캐피탈BDC는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 수 있는 실적을 기록하고 있다.
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