4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 그레이스톤하우징임팩트인베스터스가 보도자료를 통해 2025년 1분기 탐볼에서의 반타지 매각과 관련된 파트너십의 자본 투자 환매를 발표했다.보도자료의 사본은 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.
보도자료에 따르면, 2025년 1월 31일, 텍사스주 탐볼에 위치한 288세대의 시장 가격 다가구 부동산인 반타지가 관리 회원의 지시에 따라 매각됐다.
파트너십은 2020년 8월에 반타지에 대한 투자를 시작했으며, 총 1,140만 달러의 자본을 기여했다.
매각 결과, 파트너십의 자본 투자는 환매됐고, 매각 종료 시점에서 파트너십은 기여한 자본과 누적 우선 수익을 포함하여 약 1,420만 달러의 순 현금을 수령했다.
파트너십은 매각 시점에서 이익이나 손실, 배당 가능한 현금을 인식하지 않을 것으로 추정하고 있다.
파트너십의 최고경영자 케네스 C. 로고진스키는 "반타지 매각에서 발생한 수익은 파트너십이 새로운 수익성 있는 투자에 자본을 배치할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.
그는 또한 "반타지 투자에 대한 파트너십의 전체 수익률은 휴스턴 대도시 지역의 보험 비용 상승과 2023년 6월 반타지 콘로 투자에 대한 공동 투자 자본 매각 이후의 높은 금리 환경으로 인해 역사적으로 이전의 자본 투자에서 달성된 것보다 낮았다. 그러나 우리는 다가구 부동산 공동 투자 자본 투자 전략의 장기적인 가치를 계속 믿고 있다"고 덧붙였다.
이 보고서는 비GAAP 재무 지표인 배당 가능한 현금(CAD)에 대해 언급하고 있으며, CAD는 파트너십의 운영에 대한 관련 정보를 제공한다.CAD는 GAAP에 따라 계산된 순이익과 비교할 수 있는 지표이다.
이 거래와 관련하여 공개된 금액에는 기본 및 희석된 BUC당 순이익과 CAD 간의 조정 항목이 없다.
그레이스톤하우징임팩트인베스터스는 1998년 델라웨어주에서 설립되어 저렴한 다가구, 노인 및 학생 주택을 위한 건설 및/또는 영구 자금을 제공하기 위해 발행된 모기지 수익 채권 포트폴리오를 인수, 보유, 판매 및 처리하는 것을 주요 목적으로 하고 있다.
파트너십은 추가 모기지 수익 채권 및 기타 투자를 레버리지 기반으로 인수하는 비즈니스 전략을 추구하고 있으며, 이러한 모기지 수익 채권에서 발생하는 이자는 연방 소득세 목적상 총 소득에서 제외될 것으로 예상하고 있다.
파트너십은 추가 모기지 수익 채권 및 기타 투자에 투자하여 투자 성장 전략을 달성하고자 하며, 이는 2022년 12월 5일에 체결된 제2차 수정 및 재정립된 유한 파트너십 계약에 따라 허용된다.
보도자료에는 "전망 진술"이 포함되어 있으며, 이는 현재의 기대, 예측 및 가정을 기반으로 하며, 실제 결과와 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함하고 있다.
이러한 위험과 불확실성에는 자금 조달 약정의 현재 만기 및 이러한 만기를 갱신하거나 재융자할 수 있는 능력, 단기 금리 변동, 담보 평가, 모기지 수익 채권 투자 평가 및 전반적인 경제 및 신용 시장 조건이 포함된다.독자들은 이러한 요소를 신중하게 고려하여 전망 진술을 평가할 것을 권장한다.
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