6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 서몬그룹홀딩스(뉴욕증권거래소: THR)는 2025 회계연도 3분기(2025년 12월 31일 종료) 통합 재무 결과를 발표했다.
3분기 매출은 134.4백만 달러로 전년 동기 대비 1.5% 감소했다. 매출 감소는 대형 프로젝트 수익의 지속적인 감소에 기인하며, 대형 프로젝트 수익은 전년 대비 45% 감소했다. 그러나 OPEX 수익의 지속적인 증가와 Vapor Power 및 F.A.T.I. 인수로 인한 기여로 일부 상쇄됐다. 인수로 인한 수익을 제외하면, 3분기 유기적 매출은 11.2% 감소했다.
3분기 총 매출 총이익은 62.1백만 달러로, 전년 동기 대비 8.2% 증가했으며, 총이익률은 46.2%로 지난해 42.1%에서 증가했다. 이는 더 유리한 매출 믹스와 OPEX 판매의 수익성 개선, 생산성 향상 덕분이다.
3분기 판매, 일반 및 관리비는 34.1백만 달러로, 지난해 31.9백만 달러에 비해 증가했다. 이는 Vapor Power 및 F.A.T.I. 인수로 인한 운영비 증가와 회사의 장기 성장 전략을 추진하기 위한 지속적인 투자에 기인한다.
조정된 EBITDA는 31.8백만 달러로, 지난해 30.7백만 달러에서 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 23.7%로 지난해 22.5%에서 증가했다. 2024년 12월 31일 기준으로 백로그는 235.6백만 달러로, 지난해 158.8백만 달러에 비해 48.4% 증가했다. 인수로 인한 백로그를 제외하면 유기적으로 9.1% 증가했다.
2025 회계연도 전체 매출 가이던스는 494.6백만 달러에서 495백만 달러에서 515백만 달러로 예상된다. 조정된 EBITDA는 104.2백만 달러에서 105백만 달러에서 110백만 달러로 예상된다. GAAP EPS는 1.51달러에서 1.46달러에서 1.58달러로 예상된다. 조정된 EPS는 1.82달러에서 1.77달러에서 1.89달러로 예상된다.
2024년 12월 31일 기준으로 총 부채는 153.4백만 달러이며, 현금 및 현금성 자산은 38.7백만 달러로, 순부채는 114.7백만 달러로 감소했다. 순 레버리지는 1.1배로, 이전 분기 1.3배에서 감소했다.
2025 회계연도 3분기 동안 자유 현금 흐름은 8.5백만 달러로, 지난해 같은 기간 22.1백만 달러에서 감소했다. 연간 기준으로 자유 현금 흐름은 23.9백만 달러로, 전년 대비 3.2백만 달러 증가했다. 회사는 2025 회계연도 동안 6.2백만 달러의 자사주 매입을 진행했으며, 2024년 12월 31일 기준으로 43.5백만 달러의 자사주 매입 권한이 남아 있다.
현재 서몬그룹홀딩스는 763.4백만 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 총 부채는 274.7백만 달러로, 총 자본은 488.7백만 달러에 달한다. 이러한 실적을 바탕으로 서몬그룹홀딩스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 기대된다.
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