6일 미국 증권거래위원회에 따르면 덜루스홀딩스가 2025년 1월 31일자로 신용 계약 제2차 수정안(이하 '제2차 수정안')을 체결했다.
이 계약은 덜루스홀딩스, 대출자, 뱅크 오브 아메리카, N.A.를 포함한 여러 대출자들 간의 합의로 이루어졌다.
제2차 수정안은 기존의 신용 계약(2021년 5월 14일 체결) 내용을 수정하는 것으로, 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 회전 신용 한도를 2억 달러에서 1억 달러로 감소시켰다.
둘째, '적용 금리'의 정의를 수정하여 임대 조정 레버리지 비율이 3.50:1.0 이상일 경우의 가격 조건을 명시했다.
셋째, 제한된 지급금에 대한 예외를 제한하여 자회사가 덜루스홀딩스에 배당금이나 분배금을 지급하는 것과 세금 원천징수 의무를 충족하기 위한 주식 취득을 허용했다.
넷째, 최대 임대 조정 레버리지 비율과 최소 고정 비용 보장 비율을 2021년 5월 2일 종료되는 회계 분기부터 측정하기로 했다.
이러한 회전 신용 한도의 감소는 덜루스홀딩스의 계절적 재고 증가 및 자본 지출 기대에 맞춰 신용 시설을 조정하는 것으로, 수수료 절감 효과를 가져온다.제2차 수정안의 전체 내용은 본 문서에 첨부된 10.1 항목으로 포함되어 있다.
또한, 제2차 수정안의 적용 금리는 임대 조정 레버리지 비율의 변화에 따라 조정되며, 이 조정은 준수 인증서가 제출된 영업일에 효력을 발생한다.
덜루스홀딩스는 2025년 2월 6일자로 이 계약을 체결했으며, 이 계약의 조건을 준수할 것임을 확인했다.
현재 덜루스홀딩스의 재무 상태는 회전 신용 한도가 1억 달러로 조정되었고, 이는 회사의 자금 필요에 맞춰 조정된 것으로 보인다.
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