14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일(이하 "종료일") 스피릿에어로시스템즈홀딩스(이하 "회사")와 그 자회사인 스피릿에어로시스템즈, Inc.(이하 "운영회사") 및 스피릿에어로시스템즈 노스캐롤라이나, Inc.는 (i) 모건 스탠리 시니어 펀딩, Inc.(이하 "MSSF")와 함께 운영회사의 지연 인출 브릿지 신용 계약에 대한 첫 번째 수정안(이하 "브릿지 신용 계약 수정안")을 체결했다.
이 계약은 2024년 6월 30일자로 체결된 지연 인출 브릿지 신용 계약(이하 "이전 브릿지 신용 계약")을 포함하며, (ii) 뱅크 오브 아메리카, N.A.(이하 "BofA")와 함께 2020년 10월 5일자로 체결된 기간 대출 신용 계약에 대한 세 번째 수정안(이하 "TLB 신용 계약 수정안")을 체결했다.이 수정안은 운영회사, BofA 및 관련 대출자들 간의 계약이다.
각 이전 신용 계약은 회사의 2024년 12월 31일 종료 회계연도에 대한 연간 재무제표 감사 의견이 "계속 기업" 자격을 받지 않도록 하는 요구 사항을 삭제하는 방향으로 수정됐다.
이 수정안의 요약 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 이 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함된 브릿지 신용 계약 수정안 및 TLB 신용 계약 수정안의 사본에 의해 전적으로 제한된다.
이전 신용 계약의 일부 대리인 및/또는 대출자는 과거에 회사 및 그 자회사에 상업 은행, 재무 자문 및 투자 은행 서비스를 제공했으며, 향후에도 이를 제공할 수 있다.
MSSF의 한 자회사는 회사의 합병 계약 거래와 관련하여 재무 자문 역할을 수행하고 있다.
재무제표 및 부록에 대한 내용으로는, 부록 10.1에는 2025년 2월 14일자로 체결된 지연 인출 브릿지 신용 계약의 첫 번째 수정안이 포함되어 있으며, 부록 10.2에는 같은 날 체결된 기간 대출 신용 계약의 세 번째 수정안이 포함되어 있다.
이 계약들은 각각 스피릿에어로시스템즈홀딩스, 스피릿에어로시스템즈, 스피릿에어로시스템즈 노스캐롤라이나, 모건 스탠리 시니어 펀딩, 뱅크 오브 아메리카와 관련된 내용을 담고 있다.
회사는 현재 재무 상태에 대해 긍정적인 신호를 보이고 있으며, 감사 의견의 변경은 회사의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.
이러한 계약 체결은 회사의 자금 조달 능력을 향상시키고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.
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