18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 메릴랜드 주에 본사를 둔 블루락홈즈트러스트의 이사회는 시리즈 A 상환 우선주의 주당 추정 가치를 25.00달러로 설정했고, 이는 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 부동산 포트폴리오에 대한 추정 자본 이익의 공정 가치를 기반으로 했다.
이 추정 가치는 회사의 시리즈 A 상환 우선주에 대한 공모에 참여하는 중개업체들이 고객 계좌 보고 의무를 이행하는 데 도움을 주기 위해 제공되었다.
회사는 Kroll, LLC를 고용하여 시리즈 A 상환 우선주의 주당 추정 가치를 산출하는 데 필요한 자산 및 부채의 평가를 수행했다.
Kroll은 2024년 9월 30일 기준으로 포트폴리오의 '현재 상태' 시장 가치를 계산했으며, 이 과정에서 여러 가지 방법론을 사용했다.
Kroll은 포트폴리오에 포함된 각 부동산의 시장 가치를 평가하고, 회사가 제공한 소유권, 우선주 및 대출 투자 가치를 입력하여 포트폴리오의 공정 가치를 산출했다.
Kroll은 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 현금 잔고를 포트폴리오의 공정 가치에 추가하여 시리즈 A 상환 우선주의 청산 가치를 약 9720만 달러로 산출했다.
이사회는 조정된 포트폴리오 공정 가치가 시리즈 A 상환 우선주의 청산 가치를 초과한다고 판단하여, 최종적으로 시리즈 A 상환 우선주의 주당 추정 가치를 25.00달러로 승인했다.
Kroll의 평가 방법론은 여러 가정과 추정에 기반하고 있으며, 이로 인해 추정 가치를 도출할 수 있다.
Kroll은 부동산 포트폴리오에 대한 독립적인 평가 서비스를 제공하기 위해 고용되었으며, Kroll의 분석 및 결론은 전문 평가 기준에 따라 개발되었다.
Kroll은 포트폴리오의 법적 사항이나 소유권에 대한 조사를 수행하지 않았으며, 포트폴리오가 모든 법적 요건을 충족한다고 가정했다.
이사회는 Kroll의 평가 보고서를 검토하고, 회사의 자산 및 부채에 대한 논의를 진행한 후, 시리즈 A 상환 우선주에 대한 주당 가치를 25.00달러로 승인했다.이 추정 가치는 이사회의 전적인 책임 하에 이루어졌다.
또한, 이사회는 Kroll의 가정과 입력값이 합리적이라고 판단했으나, 이러한 가정의 변화가 포트폴리오 공정 가치 및 조정된 포트폴리오 공정 가치에 영향을 미칠 수 있음을 인지하고 있다.
Kroll은 2024년 9월 30일 기준으로 포트폴리오에 포함된 20개의 부동산 투자에 대한 '현재 상태' 시장 가치를 평가했으며, 이 과정에서 수익 자본화 접근법을 주요 가치 산출 방법으로 사용했다.
이사회는 Kroll의 평가 보고서를 수령하고 검토한 후, 시리즈 A 상환 우선주에 대한 주당 가치를 25.00달러로 승인했다.이 추정 가치는 이사회의 전적인 책임 하에 이루어졌다.
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