18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, TPGRE파이낸스트러스트가 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 실적을 발표했다.
CEO인 더그 부카드는 "2024년 동안 우리는 연간 보통주 배당률인 주당 0.96달러를 초과하는 수익을 기록했다. 연말에는 3억 2천 1백만 달러의 현금과 단기 유동성을 보유하고 있으며, 100%의 성과를 보이는 대출 포트폴리오와 변동 없는 위험 등급, 그리고 CECL 준비금이 전분기 대비 500만 달러 감소했다.
4분기에는 2억 4천 2백만 달러의 신규 대출 투자를 시작하고, 1억 1천만 달러의 대출 상환을 받았으며, 두 번째 연속 분기 동안 순자산 증가를 기록했다.
연간으로는 5억 6천 2백만 달러의 대출 투자를 시작했으며, 장기 주주 가치를 구축하기 위한 기회 있는 자본 배치에 집중하고 있다. 우리는 2025년 부동산 신용 시장에서 많은 새로운 투자 기회를 보고 있다."
2024년 4분기 동안 보통주 주주에게 귀속된 GAAP 순이익은 690만 달러, 즉 주당 0.09달러로, 희석된 평균 주식 수는 8천 9백 31만 주였다. 2024년 12월 31일 기준으로 보통주당 장부 가치는 11.27달러였다.
분배 가능한 수익은 780만 달러, 즉 주당 0.10달러로, 4분기 동안의 희석된 평균 주식 수는 8천 9백 31만 주였다. 2024년 12월 31일 기준으로 총 대출 투자 포트폴리오는 34억 달러로, 가중 평균 수익률은 8.26%였다.
2024년 동안 총 대출 상환액은 6억 7천 3백 40만 달러로, 14건의 대출에서 6억 9천 6백만 달러의 전액 상환이 포함되었다. 2024년 4분기 동안에는 1억 1천 2백만 달러의 대출 상환이 이루어졌으며, 이 중 9천 4백 70만 달러는 전액 상환이었다.
2024년 12월 31일 기준으로 회사의 대출 포트폴리오의 가중 평균 위험 등급은 3.0으로, 2024년 9월 30일과 동일했다. 2024년 12월 31일 기준으로 신용 손실 준비금은 6천 4백만 달러로, 2024년 9월 30일의 6천 9백 3십만 달러에서 5백 30만 달러 감소했다.
2024년 동안 회사는 3억 2천 8백만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 이 중 1억 7천 5백 20만 달러는 투자 가능한 현금이다. 또한, 2024년 12월 31일 기준으로 비시장 평가 대출은 총 대출의 77%를 차지하고 있다.
2024년 동안 회사는 7명의 대출 기관과 함께 3년 연장 및 수정된 100% 담보 회전 신용 시설을 체결했으며, 이로 인해 신용 시설의 약정 금액이 2억 9천만 달러에서 3억 7천 5백만 달러로 증가했다.
2024년 12월 31일 기준으로 회사의 총 자산은 37억 3천 1백 42만 9천 달러이며, 총 부채는 26억 1천 73억 8백 88만 달러이다. 주주 자본은 11억 1천 4십만 1천 달러로, 보통주 수는 8천 1백 3만 6백 93주이다.
2024년 동안 배당금은 총 7천 8백 66만 1천 달러로, 주당 0.96달러에 해당한다. 현재 회사는 3억 2천 8백만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 이는 향후 투자 기회를 위한 충분한 자본을 확보하고 있음을 나타낸다.
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