19일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리카퍼스트모기지인베스트먼트(증권코드: MFA)는 2024년 12월 31일 종료된 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.
2024년 4분기 동안 아메리카퍼스트모기지인베스트먼트는 일반회계기준(GAAP) 기준으로 보통주 및 참여 증권에 대한 순손실이 230만 달러, 즉 주당 0.02 달러로 기록했다.비GAAP 재무 지표인 배당가능 수익은 4,080만 달러, 즉 주당 0.39 달러였다.
아메리카퍼스트모기지인베스트먼트는 2025년 1월 31일에 보통주당 0.35 달러의 정기 현금 배당금을 지급했다.
2024년 12월 31일 기준 GAAP 장부 가치는 주당 13.39 달러였으며, 경제적 장부 가치는 주당 13.93 달러였다.4분기 동안 총 경제적 수익률은 -1.2%로 나타났다.
아메리카퍼스트모기지인베스트먼트는 4분기 동안 3억 3,890만 달러의 제한 없는 현금을 보유하고 있었다. 2024년 전체 하이라이트로는 GAAP 기준으로 보통주 및 참여 증권에 대한 순이익이 8,640만 달러, 즉 주당 0.83 달러로, 2023년의 4,730만 달러, 즉 주당 0.46 달러에서 증가했다.
배당가능 수익은 2024년 동안 주당 1.57 달러로, 2023년의 1.62 달러에서 감소했다.
아메리카퍼스트모기지인베스트먼트는 2024년 동안 보통주당 0.35 달러의 분기 배당금을 지급하여 총 1.40 달러의 배당금을 지급했다.2024년 총 경제적 수익률은 5.2%로 나타났다.자산 수익률은 2024년 평균 6.64%로, 2023년의 6.16%에서 증가했다.
이자 수익은 2024년 7억 2,400만 달러로, 2023년의 6억 5,560만 달러에서 증가했다.
2024년 동안 26억 달러의 대출 인수 활동이 있었으며, 이 중 12억 달러는 비정규 대출(Non-QM) 대출이었다.
아메리카퍼스트모기지인베스트먼트는 2024년 동안 932.2백만 달러의 기관 모기지 담보부 증권(Agency MBS)을 추가했다.
2024년 동안 24억 달러의 미지급 원금 잔액(UPB)을 담보로 하는 8건의 증권화가 완료되었다.
리마 원 모기지 은행 수익은 3,290만 달러에 달했다. 아메리카퍼스트모기지인베스트먼트의 2024년 4분기 포트폴리오 활동으로는 비정규 대출 인수가 4억 7,010만 달러에 달하며, 2024년 12월 31일 기준 비정규 대출 포트폴리오는 44억 달러로 증가했다.
리마 원은 4분기 동안 1억 5,110만 달러의 신규 사업 목적 대출을 지원했으며, 4분기 동안 1억 4,000만 달러의 신규 대출을 포함하여 2024년 전체 대출 원천화는 14억 달러에 달했다.
아메리카퍼스트모기지인베스트먼트는 4분기 동안 4억 6,300만 달러의 기관 MBS를 추가하여 포트폴리오를 14억 달러로 확대했다.
2024년 12월 31일 기준 아메리카퍼스트모기지인베스트먼트의 총 자산은 114억 달러에 달하며, 총 자본은 18억 달러에 이른다.
아메리카퍼스트모기지인베스트먼트는 1998년 상장 이후 주주에게 48억 달러의 배당금을 분배했다.
현재 아메리카퍼스트모기지인베스트먼트의 경제적 장부 가치는 주당 13.93 달러로, 잠재적인 상승 여력이 1.83 달러에 달한다.
이는 대부분의 고정금리 비정규 대출 및 단독 주택 임대 대출이 높은 금리의 영향을 받아 액면가에 비해 할인된 가격으로 평가되고 있기 때문이다.이러한 대출이 상환될 경우 할인액을 회수할 수 있을 것으로 예상된다.
아메리카퍼스트모기지인베스트먼트는 2024년 12월 31일 기준으로 3.3억 달러의 이자율 스왑 포지션을 보유하고 있으며, 가중 평균 고정 지급 금리는 2.20%, 변동 수취 금리는 4.49%이다.
2024년 4분기 동안 아메리카퍼스트모기지인베스트먼트는 2억 7,750만 달러의 이자율 스왑을 추가했으며, 4억 5,000만 달러의 스왑이 만료되었다.
아메리카퍼스트모기지인베스트먼트는 2024년 12월 31일 기준으로 60일 이상 연체된 대출 비율이 7.5%로 증가했다.
아메리카퍼스트모기지인베스트먼트는 2024년 12월 31일 기준으로 총 자산이 114억 달러, 총 자본이 18억 달러에 달하며, 이는 안정적인 재무 상태를 나타낸다.
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