19일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스퍼시픽랜드트러스트(이하 회사)는 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 연간 재무 결과를 발표했다.
2024년 4분기 동안 회사는 275.2백만 달러에 미드랜드 분지에 위치한 7,490 순 로열티 에이커의 광물권을 인수했다. 이 거래는 전액 현금으로 진행되었으며, 회사는 하루 29.1천 배럴의 석유 등가물(Boe)을 생산하여 기록적인 성과를 달성했다.
2024년 12월 31일 기준으로 회사의 로열티 면적은 6.4개의 순 우물 허가, 13.2개의 순 시추 완료되지 않은 우물, 3.0개의 순 완료된 우물, 86.8개의 순 생산 우물을 보유하고 있으며, 분기 동안 추가된 순 생산 우물의 평균 수평 길이는 약 10,100피트였다.
2024년 4분기 동안 회사는 118.4백만 달러의 통합 순이익을 기록했으며, 주당 5.14달러(희석 기준)의 수익을 올렸다. 조정된 EBITDA는 161.3백만 달러, 자유 현금 흐름은 123.7백만 달러에 달했다.
2024년 전체 실적에서는 석유 및 가스 로열티 생산량이 하루 26.8천 Boe에 달하며, 물 서비스 및 운영 부문에서 기록적인 성과를 달성했다. 물 판매 수익은 150.7백만 달러, 생산된 물 로열티 수익은 104.1백만 달러에 이르렀다.
2024년 동안 회사는 395.5백만 달러에 두 건의 광물권 인수를 완료했으며, 11,600 순 로열티 에이커를 추가했다. 2024년 전체 통합 순이익은 454.0백만 달러, 조정된 EBITDA는 610.7백만 달러, 자유 현금 흐름은 461.1백만 달러에 달했다.
2024년 12월 31일까지 총 347.3백만 달러의 현금 배당금이 지급되었으며, 이 중 10.00달러의 특별 배당금과 5.11달러의 정기 배당금이 포함된다. 회사는 2025년 2월 20일 오전 7시 30분(중부 표준시)에 4분기 및 연간 실적에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
또한, 회사는 2024년 12월 31일 기준으로 873,000 에이커의 토지를 보유하고 있으며, 이 중 대부분이 퍼미안 분지에 집중되어 있다. 회사는 석유 및 가스 생산에 따른 수익 기회를 제공하는 표면 및 로열티 소유권을 보유하고 있으며, 이러한 수익 기회는 고정 요금 지불, 자재 판매, 수원 및 처리된 생산된 물 제공, 석유 및 가스 로열티 이익, 그리고 회사의 토지에서의 염수 처리와 관련된 수익을 포함한다.
2024년 4분기 동안 회사는 185.8백만 달러의 총 수익을 기록했으며, 이는 2024년 3분기의 173.6백만 달러와 비교하여 증가한 수치이다. 총 운영 비용은 43.2백만 달러로, 3분기의 46.2백만 달러에 비해 감소했다.
2024년 전체 수익은 705.8백만 달러로, 2023년의 631.6백만 달러에 비해 증가했다. 2024년 12월 31일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 369.8백만 달러이며, 부채는 없다.
회사는 2024년 동안 461.1백만 달러의 자유 현금 흐름을 기록했으며, 이는 주주에게 더 많은 자본을 반환할 수 있는 능력을 더욱 확장할 수 있는 기회를 제공한다. 현재 회사는 25,800 순 퍼미안 로열티 에이커를 보유하고 있으며, 873,000 에이커의 표면 면적을 보유하고 있다. 또한, 2024년 조정된 EBITDA 마진은 87%에 달하며, 자유 현금 흐름 마진은 65%에 이른다.
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