20일 미국 증권거래위원회에 따르면 코너스톤빌딩브랜즈(이하 회사)는 2025년 2월 20일 보도자료를 통해 2024년 4분기 실적을 발표했다.
회사는 새로운 자본 반환 프레임워크를 채택하여 주식 매입에 중점을 두고 있으며, 이와 관련하여 10억 달러의 주식 매입을 승인했다. 또한, 회사는 예상 시너지의 3분의 1을 확보하기 위한 조치를 첫 5주 동안 취했다.리어 사우스 광산에서 연속 채굴기 유닛을 사용한 개발 작업을 재개했다.
회사의 CEO인 폴 A. 랭은 "코너스톤 팀은 통합 운영, 마케팅 및 물류 포트폴리오를 응집력 있고 고성능의 단위로 통합하는 데 훌륭한 출발을 보이고 있으며, 이 변혁적 합병으로 인해 생성된 상당한 시너지를 포착하고 장기적인 가치 창출을 위한 기초를 다지고 있다"고 말했다. 회사의 이사회는 최근 주주들에게 지속적인 지원에 대한 보상을 제공하기 위해 자본 반환 프레임워크를 채택했다.
이 프레임워크의 중심은 자유 현금 흐름의 약 75%를 주주에게 반환하는 것으로, 그 중 대부분은 주식 매입에 사용되며, 지속적인 분기 배당금은 주당 0.10 달러로 설정되었다. 이사회는 총 10억 달러의 주식 매입을 승인했다. 2025년 1월 15일, 회사는 리어 사우스의 활성 롱월 패널을 밀봉하여 고립된 연소 관련 활동을 종료했다.
이후 리어 사우스 팀은 연방 및 주 규제 기관과 긴밀히 협력하여 안전하게 광산에 재진입하고 연속 채굴기 유닛을 사용한 개발 작업을 재개했다. 팀은 적외선 카메라 및 기타 모니터링 활동을 통해 광산의 롱월 장비가 사건에 의해 크게 영향을 받지 않았음을 평가했다. 회사는 합병 완료 후 5주 동안 이미 확인된 1억 1천만 달러에서 1억 4천만 달러의 시너지를 확보하기 위해 집중하고 있다.
랭은 "팀은 운영 및 기업 구조의 간소화, 석탄 혼합 기회, 조달 분야에서의 초기 진전을 통해 그 가치의 약 3분의 1을 확보할 것으로 예상되는 전략을 실행했다"고 말했다. 2025년 1월 14일 합병이 완료된 후, 회사는 11억 달러의 총 유동성을 보유하고 있으며, 이 중 5억 9천만 달러는 현금 및 현금성 자산과 단기 투자로 구성되어 있다.
합병과 관련하여 회사는 기존의 CONSOL 회전 신용 시설을 수정 및 연장하여 시설 약정을 3억 5천 5백만 달러에서 6억 달러로 증가시키고 만기를 2029년 4월 30일까지 연장했다. 또한, 연간 이자율을 75bp 인하하여 재무 유연성을 더욱 강화했다. 회사는 2025년 동안 합병 관련 현금 지출이 약 1억 달러에 이를 것으로 예상하며, 리어 사우스에서의 연소 관련 사건과 관련된 지출은 약 3천만 달러에 이를 것으로 보인다.자본 지출은 2025년 동안 3억 달러에서 3억 3천만 달러에 이를 것으로 예상된다.
2024년 4분기 동안 회사는 GAAP 기준으로 3천 8백만 달러의 순이익과 1억 7천만 달러의 조정 EBITDA를 기록했다. 이 기간 동안 회사는 700만 톤의 펜실베이니아 광산 복합체(PAMC) 석탄을 판매하여 PAMC 부문에서 4억 4천 2백만 달러의 석탄 수익을 올렸으며, 톤당 평균 석탄 수익은 63.28 달러였다. PAMC 부문의 톤당 평균 현금 비용은 36.46 달러였다.
현재 코너스톤빌딩브랜즈의 두 주요 사업 부문인 메탈루르기컬 석탄과 고열량 열 석탄은 현재 부진한 시장 상황을 겪고 있다. 그러나 고열량 열 부문은 상대적으로 유리한 가격으로 상당한 약정 포지션을 보유하고 있어 현재의 부진을 상쇄하고 있다. 현재 고열량 열 부문은 약 2400만 톤의 약정 및 가격이 책정된 포지션을 보유하고 있으며, 예상 가격은 톤당 61달러에서 63달러 사이이다.
회사는 2024년 12월 31일 기준으로 총 자산이 2879억 달러, 총 부채는 518억 달러로 나타났다. 또한, 총 자본은 1568억 달러로 집계되었다. 현재 회사는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높다.
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