21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 클라로스모기지트러스트가 투자자 관계 및 프레젠테이션 섹션에 회사 개요를 포함한 프레젠테이션을 공개했다.
이 프레젠테이션은 본 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 그 내용은 본 보고서의 일부로 포함된다.
2024년 4분기 동안 GAAP 기준으로 1억 7백만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 0.72 달러의 손실을 보였다.배당 가능한 손실은 8천 3백 20만 달러, 주당 0.59 달러였다.
실현된 손익을 제외한 배당 가능한 수익은 2천 5백 40만 달러, 주당 0.18 달러였다.
CECL 준비금으로 3천만 달러를 설정했으며, 분기 말 기준 일반 CECL 준비금은 주당 1.02 달러, 특정 CECL 준비금은 주당 0.85 달러였다.자산의 장부 가치는 주당 14.12 달러였다.REO 투자에서의 운영은 분기 동안 배당 가능한 수익에 주당 0.04 달러를 기여했다.
호텔 포트폴리오 자산을 매각용으로 재분류했으며, 8천 5백만 달러의 장부 손실을 인식했다.61억 달러 규모의 대출 포트폴리오 중 98%가 변동금리이며, 98%가 선순위 대출이다.
분기 동안 3억 달러의 대출 상환 및 매각 수익을 받았고, 2024년에는 13억 달러의 대출 상환 및 매각 수익을 기록했다.
2024년 12월 31일 기준으로 위험 등급 4 이상인 대출의 비율은 45%로 증가했으며, 이는 2024년 9월 30일 기준 37%에서 증가한 수치이다.
유동성 및 자본화 측면에서 2024년 12월 31일 기준 총 유동성은 1억 2백만 달러이며, 현금은 9천 9백만 달러이다.
2024년 12월 31일 기준으로 총 레버리지 비율은 2.8배이며, 순부채/자본 비율은 2.4배이다.
2024년 4분기 동안 GAAP 기준 순손실은 1억 7백만 달러, 배당 가능한 손실은 8천 3백 20만 달러로 나타났다.
2024년 12월 31일 기준 자산 총액은 69억 6천 955만 달러이며, 부채 총액은 49억 5천 869만 달러로 집계되었다.자본 총액은 20억 8천 86만 달러로 나타났다.
이러한 실적을 바탕으로 클라로스모기지트러스트는 현재 재무상태가 어려운 상황임을 알 수 있다.
특히, 순손실과 배당 가능한 손실이 지속적으로 발생하고 있으며, 자산의 장부 손실이 증가하고 있는 점은 투자자들에게 주의가 필요함을 시사한다.
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