24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일 아파트인베스트먼트앤드매니지먼트와 Aimco OP L.P. (이하 '회사')는 2024년 12월 31일 종료된 기간에 대한 실적을 발표하는 보도자료를 발행했다.보도자료의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.
2024년 동안 회사는 아파트 포트폴리오 전반에 걸쳐 강력한 운영 실적을 달성했으며, 자본 배분에 있어 신중함을 유지하고 주요 거래를 실행하여 광범위한 전략적 목표를 향해 상당한 진전을 이뤘다.
회사의 안정화 운영 포트폴리오는 주로 기존의 교외 하위 시장으로 구성되어 있으며, 경쟁적인 신규 공급이 제한되고 안정적인 임차인 수요가 지속되고 있다.
2024년 포트폴리오는 9,900만 달러의 순 운영 소득(NOI)을 기록했으며, 이는 2023년 대비 4.5% 증가한 수치이다.수익은 4.5% 증가했으며, 비용은 4.4% 증가했다.
4분기 동안 평균 일일 점유율은 97.9%로 증가했으며, 주택당 수익은 전년 대비 2.9% 증가했고, 모든 거래된 임대 계약의 임대료는 3.6% 상승했다.
회사의 지역 개발 팀은 933개의 주거 유닛과 10만 평방피트 이상의 상업 공간을 포함한 세 개의 다가구 자산에 대한 건설을 완료하며 가치를 추가했다.이러한 프로젝트의 총 직접 비용은 원래 예상보다 약 1천만 달러 낮아질 것으로 예상된다.
또한, 거의 400개의 신규 주택이 임대되었으며, 이들 프로젝트는 완전히 안정화될 경우 평균 7%의 비용 대비 수익률을 제공할 것으로 예상된다.
4분기 동안 회사는 개발 파트너가 자산의 10% 지분을 매각할 옵션을 행사함에 따라 Upton Place 자산에 대한 소유권을 증가시켰다.
2024년 12월, 회사는 최근 완료된 리노베이션인 The Hamilton과 3333 Biscayne Boulevard 개발 부지에 대한 부분 소유권을 포함하여 총 2억 4백만 달러에 판매했다.이러한 거래는 관련 자산 수준의 부채를 상환한 후 약 9천만 달러의 순 수익을 창출했다.
4분기 동안 회사는 1001 및 1111 Brickell Bay Drive에 위치한 Aimco 자산을 5억 2천만 달러에 판매하기 위한 구속력 있는 계약을 체결했다.
회사의 재무 상태는 견고하며, 2027년 6월 이전에 만기가 도래하는 부채가 없고, 고정금리 자산 대출의 평균 만기는 6.8년으로 유리한 금리를 유지하고 있다.
2024년 동안 회사는 위에서 설명한 자산 매각과 관련된 1억 1천만 달러의 자산 부채를 상환했으며, 4분기 동안 Upton Place 자산을 2억 1천5백만 달러의 새로운 브릿지 대출로 재융자했다.
새로운 대출은 6.39%의 고정 금리를 가지며, 이는 기존 건설 대출 및 우선주 자본의 가중 평균 금리보다 약 280bps 낮다.
2024년 동안 회사는 4.9백만 주의 Aimco 주식을 평균 주당 8.01달러에 재매입하는 데 거의 4천만 달러의 자본을 배정했다.
또한, 2024년 자산 매각에서 발생한 순 수익 약 9천만 달러를 2025년 1분기 동안 주주에게 특별 배당금 형태로 반환할 예정이다.
2025년에는 아파트 사업의 기본 요소와 Aimco 포트폴리오가 강력할 것으로 예상되며, 임차인 수요가 공급을 초과할 것으로 보인다.
Aimco는 안정화 운영 포트폴리오에서 지속적인 성장을 추진할 계획이며, 이 포트폴리오는 주로 북동부 및 중서부 시장에 위치한 5,200개 이상의 아파트로 구성되어 있다.
이러한 자산은 2025년 가이던스 범위의 중간값에서 3%의 수익 성장률을 실현할 것으로 예상된다.
2025년 동안 Aimco는 Brickell Assemblage의 판매를 마무리할 것으로 예상하며, 이 거래에서 약 3억 달러의 순 수익을 창출할 것으로 추정된다.수익을 수령한 후, Aimco는 대부분의 순 수익을 주주에게 반환할 계획이다.
마지막으로, Aimco의 경영진과 이사회는 주주 가치를 극대화하기 위한 추가 전략적 대안을 모색하기로 결정했다.
이 전략적 과정이 진행되는 동안 Aimco 팀은 강력한 운영 결과를 제공하고, 선택적인 개발 투자, 신중한 자본 배분, 효율적인 비용 관리 및 협력의 문화를 조성하는 데 전념하고 있다.
2024년 4분기 동안 Aimco의 순 손실은 보통주 주주당 0.08달러였으며, 연간 순 손실은 0.75달러였다.
안정화 운영 자산에서의 NOI는 4분기 동안 2천 5백9십만 달러로, 전년 대비 4.5% 증가했으며, 2024년 전체 NOI는 9천9백만 달러로, 역시 4.5% 증가했다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 12월 31일 기준으로 Aimco의 총 자산은 19억 5천만 달러, 총 부채는 16억 4천만 달러로 나타났다.또한, Aimco의 순 레버리지는 10억 6천7백만 달러로 집계되었다.
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