25일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴스턴 - 블랙스톤미네랄스(뉴욕증권거래소: BSM)는 2024년 4분기 및 연간 재무 및 운영 결과를 발표하고 2025년 가이드라인을 제공했다.
2024년 4분기 하이라이트로는 광물 및 로열티 생산량이 하루 평균 34.8 MBoe에 달했으며, 총 생산량은 36.1 MBoe에 이르렀다.4분기 순이익은 4,630만 달러였고, 조정 EBITDA는 9,010만 달러에 달했다.배당 가능한 현금 흐름은 8,190만 달러로 집계됐다.
블랙스톤미네랄스는 2024년 4분기와 관련하여 주당 0.375달러의 배당금을 발표했으며, 배당금 커버리지 비율은 1.03배였다.
분기 말 기준 총 부채는 2,500만 달러였으며, 2025년 2월 21일 기준으로 총 부채는 1,200만 달러로, 현금은 690만 달러였다.
2024년 전체 재무 및 운영 하이라이트로는 광물 및 로열티 생산량이 전년 대비 2% 감소하여 하루 평균 36.6 MBoe에 달했으며, 2024년 순이익은 2억 7,130만 달러, 조정 EBITDA는 3억 8,090만 달러로 보고됐다.2024년 전체 배당금은 주당 1.50달러였다.
토마스 L. 카터 주니어 블랙스톤미네랄스 회장은 "우리는 지난해를 마무리하고 올해를 시작하면서 강력한 가스 가격과 기본적인 요소들로 인해 긍정적인 2025년을 기대하고 있다"고 말했다.
2024년 동안 우리는 38.5 MBoe/d의 생산 가이드를 유지했으며, 이는 자연가스 가격 하락과 생산 감소로 인한 약간의 감소에도 불구하고 이루어진 것이다.
또한 우리는 분기당 0.375달러의 배당금을 유지할 수 있었으며, 이는 초과 커버리지와 보수적인 레버리지 비율 0.07배로 가능했다.
2024년 동안 우리는 1억 1,000만 달러의 신규 광물 인수에 집중했으며, 2025년에는 셸비 트로프, 루이지애나 헤인즈빌, 퍼미안 등 여러 지역에서 높은 관심의 토지에서 증가하는 활동으로부터 혜택을 볼 것으로 기대하고 있다.
2025년 전체 생산 가이드는 38 - 41 MBoe/d로, 2024년 대비 약 2% 성장할 것으로 예상된다.
2024년 4분기 동안 블랙스톤미네랄스는 34.8 MBoe/d의 광물 및 로열티 생산량을 보고했으며, 이는 2024년 3분기 35.3 MBoe/d 및 2023년 4분기 38.9 MBoe/d와 비교된다.
작업 이익 생산량은 4분기 동안 1.3 MBoe/d로, 3분기 2.1 MBoe/d 및 4분기 2.2 MBoe/d와 비교된다.
총 보고된 생산량은 4분기 동안 하루 평균 36.1 MBoe/d로, 이는 3분기 37.4 MBoe/d 및 4분기 41.1 MBoe/d와 비교된다.
회사의 평균 실현 가격은 4분기 동안 Boe당 30.81달러로, 이는 3분기 29.40달러에서 5% 증가했지만, 2023년 4분기 35.03달러에 비해 12% 감소했다.
블랙스톤미네랄스는 4분기 동안 1억 2,230만 달러의 석유 및 가스 수익을 보고했으며, 이는 3분기 1억 1,000만 달러에서 1% 증가한 수치이다.4분기 동안의 순이익은 4,630만 달러로, 이전 분기 9,270만 달러와 비교된다.2023년 4분기 순이익은 1억 4,760만 달러였다.
조정 EBITDA는 4분기 동안 9,010만 달러로, 3분기 8,640만 달러 및 2023년 4분기 1억 2,550만 달러와 비교된다.
배당 가능한 현금 흐름은 4분기 동안 8,190만 달러로, 3분기 7,860만 달러 및 2023년 4분기 1억 1,910만 달러와 비교된다.
2024년 말 기준으로 블랙스톤미네랄스의 추정된 입증된 석유 및 천연가스 매장량은 5,740만 Boe로, 2023년 말 6,450만 Boe에서 11% 감소했다.
2024년 말 기준으로 할인된 미래 순 현금 흐름의 표준화된 측정치는 8억 6,810만 달러로, 2023년 말 10억 1,950만 달러와 비교된다.
2024년 12월 31일 기준으로 블랙스톤미네랄스는 250만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 신용 시설에서 2,500만 달러를 인출했다.
2024년 12월 31일 기준으로 회사의 차입 한도는 5억 8,000만 달러였으며, 신용 시설의 총 약정액은 3억 7,500만 달러였다.2025년 4월에 예정된 차입 한도 재조정이 예정되어 있다.블랙스톤미네랄스는 신용 시설과 관련된 모든 재무 약정을 준수하고 있다.
2025년 2월 21일 기준으로 신용 시설에서 1,200만 달러의 부채가 남아 있으며, 회사는 690만 달러의 현금을 보유하고 있다.
2024년 4분기 동안 회사는 이사회 승인 하에 1억 5,000만 달러의 유닛 재매입 프로그램에 따라 유닛을 재매입하지 않았다.
2024년 4분기 배당금은 2024년 2월 18일 기준으로 211,137,816개의 보통주에 대해 계산되었으며, 2023년 4분기 배당금은 2024년 2월 16일 기준으로 210,313,477개의 보통주에 대해 계산됐다.
블랙스톤미네랄스는 2025년 가이드라인을 제공하며, 2024년 전체 생산량은 36.6 MBoe/d로, 2025년에는 36.5 - 38.5 MBoe/d로 예상된다.
작업 이익 생산량은 2024년 1.9 MBoe/d에서 2025년 1.5 - 2.5 MBoe/d로 예상된다.
총 생산량은 2024년 38.5 MBoe/d에서 2025년 38 - 41 MBoe/d로 예상된다.자연가스 비율은 2024년 74%에서 2025년 77%로 증가할 것으로 보인다.로열티 비율은 2024년 95%에서 2025년 96%로 증가할 것으로 예상된다.
2024년 12월 31일 기준으로 블랙스톤미네랄스는 250만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 신용 시설에서 2,500만 달러를 인출했다.
2025년 2월 21일 기준으로 신용 시설에서 1,200만 달러의 부채가 남아 있으며, 회사는 690만 달러의 현금을 보유하고 있다.
2024년 4분기 동안 회사는 이사회 승인 하에 1억 5,000만 달러의 유닛 재매입 프로그램에 따라 유닛을 재매입하지 않았다.
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