3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 알리안트에너지의 완전 자회사인 알리안트에너지 파이낸스(LLC)는 U.S. 뱅크 내셔널 어소시에이션과 3억 달러 규모의 1년 만기 대출 계약을 체결했다.이 계약은 2026년 3월 2일 만료되며, 최대 1억 달러의 추가 대출 시설도 제공된다.알리안트에너지는 이 계약에 따라 알리안트에너지 파이낸스의 의무 이행을 보증한다.대출금은 기존 부채를 재융자하고 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
계약에는 알리안트에너지가 유지해야 할 부채 대 자본 비율이 65%를 초과하지 않아야 한다는 조항이 포함되어 있다.
부채 구성 요소에는 장기 및 단기 부채가 포함되며, 비상환 부채, 운영 리스 의무 및 하이브리드 증권은 제외된다.
계약은 알리안트에너지 및 그 자회사의 자산에 대한 담보 설정을 금지하는 조항도 포함하고 있으며, 특정 예외가 있다.예외에는 알리안트에너지의 총 자산의 10%까지의 의무를 담보하는 담보 설정이 포함된다.
계약의 조건에 따라 자산 매각으로 인한 수익이 알리안트에너지의 총 자산의 25%를 초과할 경우, 해당 수익은 특정 부채 의무를 줄이는 데 사용되어야 한다.
계약에는 기본 대출 금리가 변동할 수 있는 조항도 포함되어 있으며, 기본 대출 금리가 100만 달러 이상의 부채에 대해 연체될 경우, 대출자는 즉시 모든 미지급 의무를 상환할 수 있다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
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