6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 체리힐모기지인베스트먼트가 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 실적을 발표했다.
2024년 4분기 동안 일반 주주에게 적용된 GAAP 순이익은 910만 달러, 주당 0.29 달러였다.배당 가능한 수익(EAD)은 330만 달러, 주당 0.10 달러로 보고됐다.2024년 12월 31일 기준으로 일반 주식의 장부 가치는 주당 3.82 달러였다.
GAAP 순이익, EAD 및 장부 가치는 각각 특별위원회 관련 비용으로 주당 0.02 달러의 영향을 받았다.특별위원회는 2024년 11월에 경영진의 내부화 작업을 마무리했다.
정기 배당금은 주당 0.15 달러로 선언됐으며, 연간 배당 수익률은 2025년 3월 5일 NYSE에서 보고된 종가를 기준으로 17.5%였다.2024년 12월 31일 기준으로 총 포트폴리오 레버리지는 5.3배였다.회사는 4630만 달러의 제한 없는 현금을 보유하고 있었다.
체리힐모기지인베스트먼트의 제이 로운 CEO는 "2024년을 돌아보며, 우리는 경영 구조의 내부화를 성공적으로 완료한 것에 대해 기쁘게 생각하며, 이는 주주와의 정렬을 강화하고 운영 비용을 줄일 것"이라고 말했다.
2024년 4분기 동안 체리힐은 일반 주주에게 적용된 GAAP 순이익으로 910만 달러를 기록했으며, 이는 기본 및 희석된 가중 평균 일반 주식 1주당 0.29 달러에 해당한다.
보고된 GAAP 순이익은 주로 70만 달러의 순이자 수익, 850만 달러의 순 서비스 수익, RMBS에서의 110만 달러의 실현 손실, 파생상품에서의 1360만 달러의 실현 이익, 공정 가치로 측정된 RMBS에서의 3170만 달러의 미실현 손실, 파생상품에서의 2180만 달러의 미실현 이익, 서비스 관련 자산에 대한 690만 달러의 미실현 이익, 그리고 체리힐의 이전 외부 관리자에게 지급된 일반 및 관리 비용, 보상 및 수수료의 총액 450만 달러(특별위원회 관련 비용 50만 달러 포함)에 기반해 결정됐다.
2024년 4분기 동안 일반 주주에게 배당 가능한 수익은 330만 달러, 주당 0.10 달러였다.
GAAP 순이익과 비GAAP 배당 가능한 수익의 조정 내역은 이 보도자료에 첨부된 조정 표를 참조하면 된다.
2024년 12월 31일 기준으로 체리힐의 GAAP 장부 가치는 3.82 달러로, 4분기 배당금을 차감한 수치이다.
2024년 12월 12일, 이사회는 2024년 4분기 동안 일반 주식에 대해 주당 0.15 달러의 분기 배당금을 선언했다.
이 배당금은 2025년 1월 31일에 2024년 12월 31일 기준으로 주주에게 현금으로 지급됐다.
또한, 이사회는 8.20% 시리즈 A 누적 상환 우선주에 대해 주당 0.5125 달러, 8.250% 시리즈 B 고정-변동 상환 우선주에 대해 주당 0.6739 달러의 배당금을 선언했다.
이 배당금은 2025년 1월 15일에 2024년 12월 31일 기준으로 우선주 주주에게 현금으로 지급됐다.
배당 가능한 수익(EAD)은 GAAP 순이익(손실)에서 RMBS의 실현 손익, 공정 가치로 측정된 RMBS의 미실현 손익, 파생상품의 실현 및 미실현 손익, 인수 자산의 실현 손익, MSR의 실현 및 미실현 손익(예상 MSR 상각 제외) 및 MSR의 실현 및 미실현 손익에 대한 세금 비용(혜택)을 제외한 비GAAP 재무 지표로 정의된다.
EAD는 주주에게 배당금을 설정하는 데 고려되는 유일한 요소는 아니며, REIT 과세 소득과 동일하지 않다.
2024년 12월 31일 기준으로 체리힐의 RMBS 포트폴리오는 약 10억 1천만 달러의 장부 가치와 공정 가치를 보유하고 있으며, 가중 평균 쿠폰은 4.80%, 가중 평균 만기는 28년이다.
2024년 12월 31일 기준으로 체리힐의 MSR 포트폴리오의 미지급 원금 잔액은 173억 달러였으며, MSR 포트폴리오의 장부 가치는 2억 3,370만 달러로 종료됐다.
체리힐은 RMBS 및 MSR과 관련된 기간 위험 및 금리 위험을 완화하기 위해 금리 스왑, TBA 및 국채 선물을 사용했다.
2024년 12월 31일 기준으로 체리힐은 12억 달러의 명목 금액을 가진 금리 스왑을 보유하고 있으며, TBA는 4억 3,560만 달러의 명목 금액을 보유하고 있으며, 국채 선물은 7,310만 달러의 명목 금액을 보유하고 있다.
체리힐모기지인베스트먼트는 미국 내 주택 담보 대출 자산을 인수, 투자 및 관리하는 부동산 금융 회사이다.추가 정보는 www.chmireit.com를 방문하면 확인할 수 있다.
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