10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 나이키가 뱅크 오브 아메리카, N.A.를 행정 대리인으로 하여 5년 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 최대 20억 달러의 차입을 허용하는 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 상환 기한은 2030년 3월 7일로 설정되어 있다.나이키는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
계약에 따르면, 나이키는 추가 은행의 동의가 있을 경우, 신용 시설의 약정을 최대 30억 달러까지 늘릴 수 있다.또한, 나이키는 계약의 연장을 요청할 수 있으며, 최대 2회의 1년 연장이 가능하다.이 계약은 나이키의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
나이키는 2024년 5월 31일 기준으로 작성된 재무제표를 통해 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 모든 세금 신고를 완료하고 세금을 납부한 상태이다.
나이키는 또한, 모든 관련 법규를 준수하고 있으며, 환경 법규에 대해서도 적절히 이행하고 있다.
계약의 주요 조항 중 하나는 나이키가 차입금에 대해 기본 ESTR에 적용 마진을 더한 이자율로 이자를 지급해야 한다.
계약에 따라, 나이키는 모든 대출의 원금과 이자를 만기일에 상환해야 하며, 만약 만기일이 영업일이 아닐 경우, 영업일에 지급해야 한다.
나이키는 이 계약을 통해 자금 조달의 유연성을 확보하고, 향후 사업 확장 및 운영 자본을 지원할 수 있는 기반을 마련했다.
현재 나이키의 재무 상태는 안정적이며, 이 계약 체결로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 보인다.
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