12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 시카고아틀란틱리얼이스테이트파이낸스(증권코드: REFI)는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.
피터 색(Peter Sack) 공동 CEO는 "2019년 시카고아틀란틱 플랫폼을 설립한 이후, 우리는 성공적인 직접 대출의 핵심 원칙을 반영한 엄격한 언더라이팅 프로세스를 유지해왔다. 우리는 강력한 운영자, 적절한 주, 현금 흐름, 레버리지 및 담보에 집중하여 하방 위험을 관리하고 원금을 보호한다. 이러한 일관된 프로세스는 우리에게 매우 잘 작동했으며, 우리는 대마초에 집중하는 가장 큰 플랫폼이자, 금융 서비스 산업 전반에 걸쳐 총 수익 기준으로 세 번째로 좋은 상장 모기지 REIT이다."라고 말했다.
2024년 12월 31일 기준으로, 총 대출 원금은 4억 1,020만 달러이며, 30개의 포트폴리오 회사에 걸쳐 2,090만 달러의 미지급 약정이 있다. 포트폴리오의 가중 평균 만기 수익률은 17.2%로, 2024년 9월 30일 기준 18.3%에서 감소했다. 이는 분기 동안 50베이시스 포인트의 기준금리 인하로 인한 결과이다.
2024년 4분기 동안 시카고아틀란틱은 총 9,070만 달러의 대출을 발행했으며, 이 중 5,260만 달러는 신규 차입자에게, 3,810만 달러는 기존 차입자에게 자금을 지원했다. 2024년 4분기 순이자 수익은 약 1,410만 달러로, 2024년 9월 30일 기준 1,450만 달러와 비교된다. 이 분기 동안 약 190만 달러의 선지급 및 기타 수수료 수익을 인식했다.이자 비용은 비교 기간 동안 평균 차입금이 감소하여 약 40만 달러 감소했다.
순이익은 약 790만 달러로, 희석된 주당 0.39달러를 기록하며, 주당 기준으로는 약 30.1% 감소했다. 2024년 1월 13일, 시카고아틀란틱은 2024년 4분기 보통주 주주에게 주당 0.47달러의 정기 배당금을 지급했으며, 같은 날 2024 회계연도 미분배 이익에 대해 주당 0.18달러의 특별 배당금을 지급했다. 2024년 전체 순이자 수익은 약 5,500만 달러로, 전년 대비 3.8% 감소했다.2024년 동안 배당금은 주당 2.06달러로, 2023년의 2.17달러와 비교된다.
2024년 12월 31일 기준, 총 자산은 약 4억 3,514만 달러이며, 총 부채는 약 1억 2,619만 달러로, 자본 대비 부채 비율은 약 34%이다. 2025년에는 배당금 지급 비율을 약 90%에서 100%로 유지할 것으로 예상하며, 세금 소득이 정기 배당금을 초과할 경우 2025년 4분기에 특별 배당금으로 이를 충족할 계획이다. 현재 시카고아틀란틱의 총 유동성은 약 6700만 달러에 달한다.
시카고아틀란틱은 대마초 산업에 특화된 상업용 모기지 REIT로, 2019년 설립 이후 20억 달러 이상의 신용 및 자본 투자를 진행했다. 현재 4억 1,020만 달러의 대출 원금이 있으며, 포트폴리오의 가중 평균 수익률은 17.2%이다. 2024년 12월 31일 기준, 대출의 62.1%가 변동 금리를 보유하고 있으며, 고정 금리 대출은 37.9%에 달한다. 현재 시카고아틀란틱의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.2025년에는 대마초 산업의 성장과 함께 추가적인 투자 기회를 모색할 예정이다.
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