마크내추럴리소시스(MNR), 2024년 4분기 및 연간 재무 및 운영 결과 발표

마크내추럴리소시스(MNR, MACH NATURAL RESOURCES LP )는 2024년 4분기 및 연간 재무 및 운영 결과를 발표했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 마크내추럴리소시스가 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 12개월 동안의 재무 및 운영 결과를 발표했다.

또한, 회사는 2025년의 가용 자유 현금 흐름을 개선했으며, 이는 이자 비용의 중간값을 2,200만 달러 낮춘 결과다. 2024년 4분기 주요 내용으로는 총 순 생산량이 하루 86.7천 배럴의 석유 등가물(Mboe/d)을 기록했으며, 리스 운영 비용은 배럴당 6.17 달러였다.

순이익과 조정 EBITDA는 각각 3,700만 달러와 1억 6,200만 달러로 보고되었고, 운영 활동으로부터의 순 현금 흐름은 1억 3,400만 달러에 달했다.

총 개발 비용은 6,000만 달러로 집계되었으며, 캔자스와 오클라호마의 아나다르코 분지 및 오클라호마의 아드모어 분지에 위치한 두 개의 석유 및 가스 자산 인수도 성공적으로 완료했다. 2024년 전체 주요 내용으로는 총 순 생산량이 하루 86.7 Mboe/d에 달했으며, 리스 운영 비용은 배럴당 5.69 달러로 가이던스의 하한선 아래에 있었다.

순이익과 조정 EBITDA는 각각 1억 8,500만 달러와 6억 1,000만 달러로 보고되었고, 운영 활동으로부터의 순 현금 흐름은 5억 5,000만 달러에 달했다.총 개발 비용은 2억 3,900만 달러로, 재투자율은 47%에 이르렀다.

또한, 회사의 유닛 보유자에게 3억 1,000만 달러, 즉 유닛당 3.20 달러의 현금 배당금을 지급했다.자본 투자에 대한 현금 수익률은 25%에 달했다.

2024년 12월 31일 기준으로 총 입증된 매장량은 3억 3,700만 배럴의 석유 등가물(MMBoe)로, 10% 할인된 현재 가치(PV-10)는 19억 달러에 달했다. 최근 주요 내용으로는 약 3,000만 달러에 인수한 자산이 있으며, 총 입증된 매장량은 1천만 MMBoe, PV-10은 약 6,400만 달러에 달한다.

또한, 2억 3,000만 달러의 총 수익을 올린 공모를 완료했으며, 이 자금은 회사의 기간 대출을 부분적으로 상환하는 데 사용되었다.이로 인해 조정 EBITDA 대비 순 부채 비율이 1.0배에서 0.8배로 낮아졌다.

새로운 회전 신용 시설을 통해 초기 차입 기준이 7억 5천만 달러로 설정되었으며, 기존의 기간 대출 신용 계약과 선순위 담보 회전 신용 계약은 전액 상환 및 종료되었다.

2024년 4분기 유닛당 0.50 달러의 현금 배당금이 선언되었으며, 이는 2025년 3월 13일에 지급될 예정이다. 2025년 전망으로는 2억 6천만 달러에서 2억 8천만 달러의 총 자본을 개발에 투자할 계획이며, 연간 총 순 생산량은 79 Mboe/d에서 83 Mboe/d로 예상된다.

CEO인 톰 L. 워드는 "마크내추럴리소시스의 모든 활동은 배당금을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있으며, 2024년 결과에 만족한다"고 밝혔다.

마크내추럴리소시스는 2024년 4분기 동안 총 수익과 순이익이 각각 2억 3,500만 달러와 3,700만 달러에 달했으며, 2024년 전체로는 총 수익과 순이익이 각각 9억 7천만 달러와 1억 8,500만 달러로 보고되었다.

2024년 4분기 평균 실현 가격은 석유 배럴당 70.06 달러, 천연가스 천 입방피트당 2.31 달러, 천연가스 액체(NGL) 배럴당 25.82 달러였다.

2024년 12월 31일 기준으로 마크내추럴리소시스는 1억 6천만 달러의 현금 잔고와 1.0배의 조정 EBITDA 대비 순 부채 비율을 기록했다.

2024년 4분기 동안 마크내추럴리소시스는 평균 석유 등가물 생산량이 하루 86.7 Mboe/d에 달했으며, 이 중 24%는 석유, 52%는 천연가스, 24%는 NGL로 구성되었다.

2024년 4분기 동안 석유, 천연가스 및 NGL 판매로 인한 생산 수익은 총 2억 4,100만 달러에 달했으며, 이 중 56%는 석유, 24%는 천연가스, 20%는 NGL로 구성되었다.

회사는 2024년 4분기 동안 총 11개의 운영 우물(순 운영 9개)을 시추하였고, 10개의 운영 우물(순 운영 8개)을 온라인으로 전환하였다.

2024년 12월 31일 기준으로 회사는 다양한 시추 및 완공 단계에 있는 6개의 운영 우물(순 운영 5개)을 보유하고 있었다.

마크내추럴리소시스의 2024년 4분기 리스 운영 비용은 4,900만 달러, 즉 배럴당 6.17 달러였다.

마크내추럴리소시스는 2024년 4분기 동안 2,700만 달러, 즉 배럴당 3.36 달러의 집합 및 가공 비용을 발생시켰다.

또한, 2024년 4분기 동안 석유, 천연가스 및 NGL 판매에 대한 생산세 비율은 약 4.9%였으며, 중간 운영 이익은 약 400만 달러, 일반 및 관리 비용(주식 기반 보상 제외)은 800만 달러, 이자 비용은 2,400만 달러였다.

2024년 4분기 동안 마크내추럴리소시스의 총 개발 비용은 6,000만 달러로, 이 중 5,600만 달러는 상류 자본, 400만 달러는 기타 자본(중간 및 토지 포함)으로 구성되었다.

2024년 12월 31일 기준으로 마크내추럴리소시스의 총 추정 SEC 입증 매장량은 3억 3,700만 MMBoe로, 이 중 53%는 천연가스, 27%는 NGL, 20%는 석유로 구성되었다.PV-10은 19억 달러였다.

2025년 전망으로 마크내추럴리소시스는 2025년의 운영 부분을 재확인하고 이자 비용 중간값을 2,200만 달러 낮췄다.

2025년에는 개발을 위해 2억 6천만 달러에서 2억 8천만 달러를 지출할 계획이며, 운영 현금 흐름의 50%를 초과하지 않는 재투자율을 유지할 예정이다.2025년 총 생산량은 79 Mboe/d에서 83 Mboe/d로 예상된다.

마크내추럴리소시스는 2025년 3월 14일 오전 8시(중부 표준시)부터 2024년 4분기 결과에 대한 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트를 개최할 예정이다.



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