17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 허니웰인터내셔널은 총 30억 달러 규모의 364일 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 뱅크 오브 아메리카를 주관 은행으로 하여 JP모건 체이스 은행과 웰스 파고 은행이 공동 주관 은행으로 참여하며, 여러 금융 기관이 포함되어 있다.
이 신용 계약은 일반 기업 목적을 위해 유지되며, 차입한 금액은 2026년 3월 16일까지 상환해야 한다.
허니웰은 모든 미상환 금액을 2027년 3월 16일까지 만기 대출로 전환할 수 있는 선택권을 가지고 있다.이 계약은 배당금 지급을 제한하지 않으며, 재무 약정도 포함되어 있지 않다.
계약의 세부 사항은 계약서에 명시되어 있으며, 계약서의 사본은 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있다. 또한, 같은 날 허니웰은 2024년 3월 18일자로 체결된 15억 달러 규모의 364일 신용 계약의 약정을 종료했다.
이 계약은 허니웰과 뱅크 오브 아메리카가 주관한 여러 대출 기관 간의 계약이다. 허니웰의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 신용 계약 체결로 인해 기업의 유동성이 강화될 것으로 예상된다.
허니웰은 2023년 12월 31일 기준으로 재무제표에서 10% 이상의 매출을 기록한 자회사를 보유하고 있으며, 이들 자회사는 모두 재무적으로 건전한 상태를 유지하고 있다.
허니웰은 또한 ERISA에 따른 최소 자금 요건을 충족하고 있으며, 최근 500억 달러 이상의 부채를 상환하는 데 문제가 없음을 확인했다.이러한 재무적 안정성은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.
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