24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 콘솔리데이티드에디슨 뉴욕 회사(CECONY)는 2025년 3월 24일자로 364일 회전 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 CECONY, 해당 대출자들(이하 '대출자') 및 뱅크 오브 아메리카(Bank of America, N.A.)가 관리 에이전트로 참여하며, 2025년 3월 24일에 만료된 별도의 CECONY 364일 신용 계약을 대체한다.
신용 계약의 사본은 이 보고서의 부록으로 포함되어 있으며, 아래의 신용 계약 설명은 신용 계약을 참조하여 전체적으로 자격이 부여된다.
신용 계약에 따라 대출자들은 CECONY에 대해 최대 5억 달러의 대출을 회전 신용 방식으로 제공하기로 약속했다.CECONY는 신용 계약을 상업 어음 프로그램을 지원하는 데 사용할 계획이다.신용 계약에 따라 발행된 대출은 일반 기업 목적에도 사용될 수 있다.
신용 계약에 따른 차입금은 일반적으로 변동 금리로 이루어지며, 이자 및 수수료는 CECONY의 신용 등급을 반영한다.
대출자들의 CECONY에 대한 대출 약속은 2026년 3월 23일에 종료되며, 특정 조건이 충족되어야 한다.
여기에는 CECONY에 대한 디폴트 사건이 없거나, 통지 또는 시간 경과에 따라 디폴트 사건이 발생하지 않아야 한다.이러한 약속은 신용 등급 수준 유지나 중대한 불리한 변화의 부재에 따라 달라지지 않는다.
CECONY 또는 그 모회사인 콘솔리데이티드에디슨, Inc.의 지배권 변경이나 CECONY의 디폴트 사건 발생 시, 대출자들은 약속을 종료하고 신용 계약에 따라 미지급 원금 총액(이자 및 기타 미지급 금액 포함)을 즉시 상환할 수 있다.
디폴트 사건에는 CECONY가 신용 계약에 따라 발행된 대출의 원금을 지급하지 못하는 경우, 이자 또는 수수료를 5일 이내에 지급하지 못하는 경우, CECONY의 통합 부채와 통합 총 자본 비율이 0.65를 초과하지 않도록 하는 특정 약속을 이행하지 못하는 경우 등이 포함된다.
또한, CECONY 또는 그 주요 자회사가 1억 5천만 달러 이상의 재무 의무에 대한 지급을 하지 못하는 경우, 1억 5천만 달러 이상의 중대한 부채의 만기가 가속화되는 사건이 발생하는 경우 등도 포함된다.
이 보고서의 정보에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 진술이 이루어진 시점의 정보와 가정을 반영한다.
따라서 실제 결과나 발전은 다양한 요인으로 인해 미래 예측 진술에 포함된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
CECONY의 2024년 연례 보고서에 따르면, 2024년 12월 31일 기준으로 CECONY와 그 자회사의 재무 상태는 양호하며, 2025년 3월 24일 현재까지 중대한 불리한 변화는 없었다.
CECONY는 5억 달러의 신용 계약을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이 계약은 2026년 3월 23일까지 유효하다.현재 CECONY의 총 부채는 0.65를 초과하지 않으며, 자본 구조는 안정적이다.
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